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金元順安價值增長混合(金元價值)基金凈值查詢(620004)

今天最新凈值 0.5877 -0.0052 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5801 -0.0076 -1.2922%
  • 累計凈值：0.5877
  • 成立日期：2009-09-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.121億份
  • 最近份額：1.6734億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近一年金元順安價值增長混合|金元價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安價值增長混合(620004)基金累計收益率-5.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5812 0.5812 0.5877 0.5877 -0.0065 -1.11%
2025-05-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5877 0.5877 0.5929 0.5929 -0.0052 -0.88%
2025-05-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2025-05-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5949 0.5949 0.5911 0.5911 0.0038 0.64%
2025-05-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5911 0.5911 0.5933 0.5933 -0.0022 -0.37%
2025-05-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5933 0.5933 0.5888 0.5888 0.0045 0.76%
2025-05-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5888 0.5888 0.6001 0.6001 -0.0113 -1.88%
2025-05-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6001 0.6001 0.6008 0.6008 -0.0007 -0.12%
2025-05-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6008 0.6008 0.6041 0.6041 -0.0033 -0.55%
2025-05-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6041 0.6041 0.5957 0.5957 0.0084 1.41%
2025-05-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5957 0.5957 0.6060 0.6060 -0.0103 -1.70%
2025-05-08 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.5991 0.5991 0.0069 1.15%
2025-05-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5991 0.5991 0.6011 0.6011 -0.0020 -0.33%
2025-05-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6011 0.6011 0.5853 0.5853 0.0158 2.70%
2025-04-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5853 0.5853 0.5750 0.5750 0.0103 1.79%
2025-04-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5750 0.5750 0.5738 0.5738 0.0012 0.21%
2025-04-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5738 0.5738 0.5759 0.5759 -0.0021 -0.36%
2025-04-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5759 0.5759 0.5722 0.5722 0.0037 0.65%
2025-04-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5722 0.5722 0.5791 0.5791 -0.0069 -1.19%
2025-04-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5791 0.5791 0.5692 0.5692 0.0099 1.74%
2025-04-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5692 0.5692 0.5740 0.5740 -0.0048 -0.84%
2025-04-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5740 0.5740 0.5608 0.5608 0.0132 2.35%
2025-04-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5608 0.5608 0.5603 0.5603 0.0005 0.09%
2025-04-17 620004 金元順安價值增長混合 0.5603 0.5603 0.5618 0.5618 -0.0015 -0.27%
2025-04-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5618 0.5618 0.5712 0.5712 -0.0094 -1.65%
2025-04-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5712 0.5712 0.5750 0.5750 -0.0038 -0.66%
2025-04-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5750 0.5750 0.5697 0.5697 0.0053 0.93%
2025-04-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5697 0.5697 0.5593 0.5593 0.0104 1.86%
2025-04-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5593 0.5593 0.5454 0.5454 0.0139 2.55%
2025-04-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5454 0.5454 0.5334 0.5334 0.0120 2.25%
2025-04-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5334 0.5334 0.5354 0.5354 -0.0020 -0.37%
2025-04-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5354 0.5354 0.5983 0.5983 -0.0629 -10.51%
2025-04-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5983 0.5983 0.6122 0.6122 -0.0139 -2.27%
2025-04-02 620004 金元順安價值增長混合 0.6122 0.6122 0.6091 0.6091 0.0031 0.51%
2025-04-01 620004 金元順安價值增長混合 0.6091 0.6091 0.6125 0.6125 -0.0034 -0.56%
2025-03-31 620004 金元順安價值增長混合 0.6125 0.6125 0.6112 0.6112 0.0013 0.21%
2025-03-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6112 0.6112 0.6146 0.6146 -0.0034 -0.55%
2025-03-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6146 0.6146 0.6133 0.6133 0.0013 0.21%
2025-03-26 620004 金元順安價值增長混合 0.6133 0.6133 0.6117 0.6117 0.0016 0.26%
2025-03-25 620004 金元順安價值增長混合 0.6117 0.6117 0.6193 0.6193 -0.0076 -1.23%
2025-03-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6193 0.6193 0.6193 0.6193 0.0000 0.00%
2025-03-21 620004 金元順安價值增長混合 0.6193 0.6193 0.6327 0.6327 -0.0134 -2.12%
2025-03-20 620004 金元順安價值增長混合 0.6327 0.6327 0.6362 0.6362 -0.0035 -0.55%
2025-03-19 620004 金元順安價值增長混合 0.6362 0.6362 0.6471 0.6471 -0.0109 -1.68%
2025-03-18 620004 金元順安價值增長混合 0.6471 0.6471 0.6422 0.6422 0.0049 0.76%
2025-03-17 620004 金元順安價值增長混合 0.6422 0.6422 0.6417 0.6417 0.0005 0.08%
2025-03-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6417 0.6417 0.6296 0.6296 0.0121 1.92%
2025-03-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6296 0.6296 0.6402 0.6402 -0.0106 -1.66%
2025-03-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6402 0.6402 0.6366 0.6366 0.0036 0.57%
2025-03-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6366 0.6366 0.6418 0.6418 -0.0052 -0.81%
2025-03-10 620004 金元順安價值增長混合 0.6418 0.6418 0.6412 0.6412 0.0006 0.09%
2025-03-07 620004 金元順安價值增長混合 0.6412 0.6412 0.6473 0.6473 -0.0061 -0.94%
2025-03-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6473 0.6473 0.6358 0.6358 0.0115 1.81%
2025-03-05 620004 金元順安價值增長混合 0.6358 0.6358 0.6319 0.6319 0.0039 0.62%
2025-03-04 620004 金元順安價值增長混合 0.6319 0.6319 0.6229 0.6229 0.0090 1.44%
2025-03-03 620004 金元順安價值增長混合 0.6229 0.6229 0.6247 0.6247 -0.0018 -0.29%
2025-02-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6247 0.6247 0.6499 0.6499 -0.0252 -3.88%
2025-02-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6499 0.6499 0.6577 0.6577 -0.0078 -1.19%
2025-02-26 620004 金元順安價值增長混合 0.6577 0.6577 0.6509 0.6509 0.0068 1.04%
2025-02-25 620004 金元順安價值增長混合 0.6509 0.6509 0.6547 0.6547 -0.0038 -0.58%
2025-02-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6547 0.6547 0.6534 0.6534 0.0013 0.20%
2025-02-21 620004 金元順安價值增長混合 0.6534 0.6534 0.6399 0.6399 0.0135 2.11%
2025-02-20 620004 金元順安價值增長混合 0.6399 0.6399 0.6373 0.6373 0.0026 0.41%
2025-02-19 620004 金元順安價值增長混合 0.6373 0.6373 0.6244 0.6244 0.0129 2.07%
2025-02-18 620004 金元順安價值增長混合 0.6244 0.6244 0.6337 0.6337 -0.0093 -1.47%
2025-02-17 620004 金元順安價值增長混合 0.6337 0.6337 0.6248 0.6248 0.0089 1.42%
2025-02-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6248 0.6248 0.6240 0.6240 0.0008 0.13%
2025-02-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6240 0.6240 0.6350 0.6350 -0.0110 -1.73%
2025-02-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6350 0.6350 0.6243 0.6243 0.0107 1.71%
2025-02-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6243 0.6243 0.6267 0.6267 -0.0024 -0.38%
2025-02-10 620004 金元順安價值增長混合 0.6267 0.6267 0.6223 0.6223 0.0044 0.71%
2025-02-07 620004 金元順安價值增長混合 0.6223 0.6223 0.6139 0.6139 0.0084 1.37%
2025-02-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6139 0.6139 0.5984 0.5984 0.0155 2.59%
2025-02-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5984 0.5984 0.6024 0.6024 -0.0040 -0.66%
2025-01-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6024 0.6024 0.6180 0.6180 -0.0156 -2.52%
2025-01-22 620004 金元順安價值增長混合 0.6130 0.6130 0.6148 0.6148 -0.0018 -0.29%
2025-01-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5963 0.5963 0.5756 0.5756 0.0207 3.60%
2025-01-13 620004 金元順安價值增長混合 0.5756 0.5756 0.5774 0.5774 -0.0018 -0.31%
2025-01-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5774 0.5774 0.5862 0.5862 -0.0088 -1.50%
2025-01-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5862 0.5862 0.5852 0.5852 0.0010 0.17%
2025-01-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5852 0.5852 0.5846 0.5846 0.0006 0.10%
2025-01-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5846 0.5846 0.5721 0.5721 0.0125 2.18%
2025-01-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5721 0.5721 0.5751 0.5751 -0.0030 -0.52%
2025-01-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5751 0.5751 0.5873 0.5873 -0.0122 -2.08%
2025-01-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5873 0.5873 0.5998 0.5998 -0.0125 -2.08%
2024-12-31 620004 金元順安價值增長混合 0.5998 0.5998 0.6118 0.6118 -0.0120 -1.96%
2024-12-26 620004 金元順安價值增長混合 0.6134 0.6134 0.6042 0.6042 0.0092 1.52%
2024-12-25 620004 金元順安價值增長混合 0.6042 0.6042 0.6039 0.6039 0.0003 0.05%
2024-12-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6039 0.6039 0.5980 0.5980 0.0059 0.99%
2024-12-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5980 0.5980 0.6033 0.6033 -0.0053 -0.88%
2024-12-20 620004 金元順安價值增長混合 0.6033 0.6033 0.5973 0.5973 0.0060 1.00%
2024-12-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5973 0.5973 0.5928 0.5928 0.0045 0.76%
2024-12-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5928 0.5928 0.5905 0.5905 0.0023 0.39%
2024-12-17 620004 金元順安價值增長混合 0.5905 0.5905 0.5947 0.5947 -0.0042 -0.71%
2024-12-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5947 0.5947 0.6000 0.6000 -0.0053 -0.88%
2024-12-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6000 0.6000 0.6060 0.6060 -0.0060 -0.99%
2024-12-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.6016 0.6016 0.0044 0.73%
2024-12-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6016 0.6016 0.5978 0.5978 0.0038 0.64%
2024-12-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5978 0.5978 0.5938 0.5938 0.0040 0.67%
2024-12-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5938 0.5938 0.5955 0.5955 -0.0017 -0.29%
2024-12-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5955 0.5955 0.5892 0.5892 0.0063 1.07%
2024-12-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5892 0.5892 0.5860 0.5860 0.0032 0.55%
2024-12-04 620004 金元順安價值增長混合 0.5860 0.5860 0.5913 0.5913 -0.0053 -0.90%
2024-12-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5913 0.5913 0.5954 0.5954 -0.0041 -0.69%
2024-12-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5954 0.5954 0.5873 0.5873 0.0081 1.38%
2024-11-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5873 0.5873 0.5813 0.5813 0.0060 1.03%
2024-11-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5813 0.5813 0.5867 0.5867 -0.0054 -0.92%
2024-11-27 620004 金元順安價值增長混合 0.5867 0.5867 0.5756 0.5756 0.0111 1.93%
2024-11-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5756 0.5756 0.5770 0.5770 -0.0014 -0.24%
2024-11-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5770 0.5770 0.5804 0.5804 -0.0034 -0.59%
2024-11-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5804 0.5804 0.5988 0.5988 -0.0184 -3.07%
2024-11-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5988 0.5988 0.5991 0.5991 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5991 0.5991 0.5958 0.5958 0.0033 0.55%
2024-11-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5958 0.5958 0.5835 0.5835 0.0123 2.11%
2024-11-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5835 0.5835 0.5931 0.5931 -0.0096 -1.62%
2024-11-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5931 0.5931 0.6066 0.6066 -0.0135 -2.23%
2024-11-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6066 0.6066 0.6239 0.6239 -0.0173 -2.77%
2024-11-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6239 0.6239 0.6240 0.6240 -0.0001 -0.02%
2024-11-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6240 0.6240 0.6324 0.6324 -0.0084 -1.33%
2024-11-11 620004 金元順安價值增長混合 0.6324 0.6324 0.6198 0.6198 0.0126 2.03%
2024-11-08 620004 金元順安價值增長混合 0.6198 0.6198 0.6176 0.6176 0.0022 0.36%
2024-11-07 620004 金元順安價值增長混合 0.6176 0.6176 0.6082 0.6082 0.0094 1.55%
2024-11-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6082 0.6082 0.6084 0.6084 -0.0002 -0.03%
2024-11-05 620004 金元順安價值增長混合 0.6084 0.6084 0.5954 0.5954 0.0130 2.18%
2024-11-04 620004 金元順安價值增長混合 0.5954 0.5954 0.5865 0.5865 0.0089 1.52%
2024-11-01 620004 金元順安價值增長混合 0.5865 0.5865 0.5969 0.5969 -0.0104 -1.74%
2024-10-31 620004 金元順安價值增長混合 0.5969 0.5969 0.5969 0.5969 0.0000 0.00%
2024-10-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5969 0.5969 0.5994 0.5994 -0.0025 -0.42%
2024-10-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5994 0.5994 0.6040 0.6040 -0.0046 -0.76%
2024-10-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6040 0.6040 0.6048 0.6048 -0.0008 -0.13%
2024-10-25 620004 金元順安價值增長混合 0.6048 0.6048 0.6011 0.6011 0.0037 0.62%
2024-10-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6011 0.6011 0.6040 0.6040 -0.0029 -0.48%
2024-10-23 620004 金元順安價值增長混合 0.6040 0.6040 0.6069 0.6069 -0.0029 -0.48%
2024-10-22 620004 金元順安價值增長混合 0.6069 0.6069 0.6028 0.6028 0.0041 0.68%
2024-10-21 620004 金元順安價值增長混合 0.6028 0.6028 0.5976 0.5976 0.0052 0.87%
2024-10-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5976 0.5976 0.5733 0.5733 0.0243 4.24%
2024-10-17 620004 金元順安價值增長混合 0.5733 0.5733 0.5739 0.5739 -0.0006 -0.10%
2024-10-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5739 0.5739 0.5772 0.5772 -0.0033 -0.57%
2024-10-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5772 0.5772 0.5884 0.5884 -0.0112 -1.90%
2024-10-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5884 0.5884 0.5740 0.5740 0.0144 2.51%
2024-10-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5740 0.5740 0.5950 0.5950 -0.0210 -3.53%
2024-10-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5950 0.5950 0.5992 0.5992 -0.0042 -0.70%
2024-10-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5992 0.5992 0.6346 0.6346 -0.0354 -5.58%
2024-10-08 620004 金元順安價值增長混合 0.6346 0.6346 0.5916 0.5916 0.0430 7.27%
2024-09-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5916 0.5916 0.5454 0.5454 0.0462 8.47%
2024-09-27 620004 金元順安價值增長混合 0.5454 0.5454 0.5224 0.5224 0.0230 4.40%
2024-09-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5224 0.5224 0.5104 0.5104 0.0120 2.35%
2024-09-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5104 0.5104 0.5099 0.5099 0.0005 0.10%
2024-09-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5099 0.5099 0.4941 0.4941 0.0158 3.20%
2024-09-23 620004 金元順安價值增長混合 0.4941 0.4941 0.4964 0.4964 -0.0023 -0.46%
2024-09-20 620004 金元順安價值增長混合 0.4964 0.4964 0.4981 0.4981 -0.0017 -0.34%
2024-09-19 620004 金元順安價值增長混合 0.4981 0.4981 0.4971 0.4971 0.0010 0.20%
2024-09-18 620004 金元順安價值增長混合 0.4971 0.4971 0.4973 0.4973 -0.0002 -0.04%
2024-09-13 620004 金元順安價值增長混合 0.4973 0.4973 0.4989 0.4989 -0.0016 -0.32%
2024-09-12 620004 金元順安價值增長混合 0.4989 0.4989 0.5007 0.5007 -0.0018 -0.36%
2024-09-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5007 0.5007 0.5006 0.5006 0.0001 0.02%
2024-09-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5006 0.5006 0.4988 0.4988 0.0018 0.36%
2024-09-09 620004 金元順安價值增長混合 0.4988 0.4988 0.5023 0.5023 -0.0035 -0.70%
2024-09-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5023 0.5023 0.5112 0.5112 -0.0089 -1.74%
2024-09-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5112 0.5112 0.5079 0.5079 0.0033 0.65%
2024-09-04 620004 金元順安價值增長混合 0.5079 0.5079 0.5110 0.5110 -0.0031 -0.61%
2024-09-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5110 0.5110 0.5058 0.5058 0.0052 1.03%
2024-09-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5058 0.5058 0.5156 0.5156 -0.0098 -1.90%
2024-08-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5156 0.5156 0.5048 0.5048 0.0108 2.14%
2024-08-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5048 0.5048 0.4971 0.4971 0.0077 1.55%
2024-08-28 620004 金元順安價值增長混合 0.4971 0.4971 0.4968 0.4968 0.0003 0.06%
2024-08-27 620004 金元順安價值增長混合 0.4968 0.4968 0.5035 0.5035 -0.0067 -1.33%
2024-08-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5035 0.5035 0.5044 0.5044 -0.0009 -0.18%
2024-08-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5044 0.5044 0.5035 0.5035 0.0009 0.18%
2024-08-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5035 0.5035 0.5086 0.5086 -0.0051 -1.00%
2024-08-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5086 0.5086 0.5070 0.5070 0.0016 0.32%
2024-08-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5070 0.5070 0.5131 0.5131 -0.0061 -1.19%
2024-08-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5131 0.5131 0.5133 0.5133 -0.0002 -0.04%
2024-08-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5133 0.5133 0.5150 0.5150 -0.0017 -0.33%
2024-08-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5150 0.5150 0.5147 0.5147 0.0003 0.06%
2024-08-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5147 0.5147 0.5210 0.5210 -0.0063 -1.21%
2024-08-13 620004 金元順安價值增長混合 0.5210 0.5210 0.5174 0.5174 0.0036 0.70%
2024-08-12 620004 金元順安價值增長混合 0.5174 0.5174 0.5178 0.5178 -0.0004 -0.08%
2024-08-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5178 0.5178 0.5174 0.5174 0.0004 0.08%
2024-08-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5174 0.5174 0.5183 0.5183 -0.0009 -0.17%
2024-08-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5183 0.5183 0.5167 0.5167 0.0016 0.31%
2024-08-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5167 0.5167 0.5121 0.5121 0.0046 0.90%
2024-08-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5121 0.5121 0.5282 0.5282 -0.0161 -3.05%
2024-08-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5282 0.5282 0.5387 0.5387 -0.0105 -1.95%
2024-07-31 620004 金元順安價值增長混合 0.5405 0.5405 0.5226 0.5226 0.0179 3.43%
2024-07-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5226 0.5226 0.5253 0.5253 -0.0027 -0.51%
2024-07-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5253 0.5253 0.5277 0.5277 -0.0024 -0.45%
2024-07-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5277 0.5277 0.5219 0.5219 0.0058 1.11%
2024-07-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5219 0.5219 0.5256 0.5256 -0.0037 -0.70%
2024-07-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5256 0.5256 0.5321 0.5321 -0.0065 -1.22%
2024-07-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5321 0.5321 0.5495 0.5495 -0.0174 -3.17%
2024-07-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5495 0.5495 0.5500 0.5500 -0.0005 -0.09%
2024-07-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5500 0.5500 0.5510 0.5510 -0.0010 -0.18%
2024-07-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5510 0.5510 0.5509 0.5509 0.0001 0.02%
2024-07-17 620004 金元順安價值增長混合 0.5509 0.5509 0.5603 0.5603 -0.0094 -1.68%
2024-07-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5603 0.5603 0.5596 0.5596 0.0007 0.13%
2024-07-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5596 0.5596 0.5641 0.5641 -0.0045 -0.80%
2024-07-12 620004 金元順安價值增長混合 0.5641 0.5641 0.5704 0.5704 -0.0063 -1.10%
2024-07-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5704 0.5704 0.5617 0.5617 0.0087 1.55%
2024-07-10 620004 金元順安價值增長混合 0.5617 0.5617 0.5647 0.5647 -0.0030 -0.53%
2024-07-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5647 0.5647 0.5509 0.5509 0.0138 2.50%
2024-07-08 620004 金元順安價值增長混合 0.5509 0.5509 0.5572 0.5572 -0.0063 -1.13%
2024-07-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5572 0.5572 0.5526 0.5526 0.0046 0.83%
2024-07-04 620004 金元順安價值增長混合 0.5526 0.5526 0.5583 0.5583 -0.0057 -1.02%
2024-07-03 620004 金元順安價值增長混合 0.5583 0.5583 0.5648 0.5648 -0.0065 -1.15%
2024-07-02 620004 金元順安價值增長混合 0.5648 0.5648 0.5747 0.5747 -0.0099 -1.72%
2024-07-01 620004 金元順安價值增長混合 0.5747 0.5747 0.5710 0.5710 0.0037 0.65%
2024-06-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5710 0.5710 0.5640 0.5640 0.0070 1.24%
2024-06-27 620004 金元順安價值增長混合 0.5640 0.5640 0.5740 0.5740 -0.0100 -1.74%
2024-06-26 620004 金元順安價值增長混合 0.5740 0.5740 0.5640 0.5640 0.0100 1.77%
2024-06-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5640 0.5640 0.5680 0.5680 -0.0040 -0.70%
2024-06-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5680 0.5680 0.5810 0.5810 -0.0130 -2.24%
2024-06-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5810 0.5810 0.5810 0.5810 0.0000 0.00%
2024-06-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5810 0.5810 0.5880 0.5880 -0.0070 -1.19%
2024-06-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5880 0.5880 0.5920 0.5920 -0.0040 -0.68%
2024-06-18 620004 金元順安價值增長混合 0.5920 0.5920 0.5890 0.5890 0.0030 0.51%
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2024-06-14 620004 金元順安價值增長混合 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
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2024-06-12 620004 金元順安價值增長混合 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34%
2024-06-11 620004 金元順安價值增長混合 0.5890 0.5890 0.5880 0.5880 0.0010 0.17%
2024-06-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5880 0.5880 0.5880 0.5880 0.0000 0.00%
2024-06-06 620004 金元順安價值增長混合 0.5880 0.5880 0.5960 0.5960 -0.0080 -1.34%
2024-06-05 620004 金元順安價值增長混合 0.5960 0.5960 0.6050 0.6050 -0.0090 -1.49%
2024-06-04 620004 金元順安價值增長混合 0.6050 0.6050 0.6030 0.6030 0.0020 0.33%
2024-06-03 620004 金元順安價值增長混合 0.6030 0.6030 0.6070 0.6070 -0.0040 -0.66%
2024-05-31 620004 金元順安價值增長混合 0.6070 0.6070 0.6030 0.6030 0.0040 0.66%
2024-05-30 620004 金元順安價值增長混合 0.6030 0.6030 0.6050 0.6050 -0.0020 -0.33%
2024-05-29 620004 金元順安價值增長混合 0.6050 0.6050 0.6050 0.6050 0.0000 0.00%
2024-05-28 620004 金元順安價值增長混合 0.6050 0.6050 0.6120 0.6120 -0.0070 -1.14%
2024-05-27 620004 金元順安價值增長混合 0.6120 0.6120 0.6070 0.6070 0.0050 0.82%
2024-05-24 620004 金元順安價值增長混合 0.6070 0.6070 0.6130 0.6130 -0.0060 -0.98%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%