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金元順安價值增長混合(金元價值)基金凈值查詢(620004)

今天最新凈值 0.5877 -0.0052 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5801 -0.0076 -1.2922%
  • 累計凈值：0.5877
  • 成立日期：2009-09-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.121億份
  • 最近份額：1.6734億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近一月金元順安價值增長混合|金元價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安價值增長混合(620004)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 620004 金元順安價值增長混合 0.5812 0.5812 0.5877 0.5877 -0.0065 -1.11%
2025-05-22 620004 金元順安價值增長混合 0.5877 0.5877 0.5929 0.5929 -0.0052 -0.88%
2025-05-21 620004 金元順安價值增長混合 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2025-05-20 620004 金元順安價值增長混合 0.5949 0.5949 0.5911 0.5911 0.0038 0.64%
2025-05-19 620004 金元順安價值增長混合 0.5911 0.5911 0.5933 0.5933 -0.0022 -0.37%
2025-05-16 620004 金元順安價值增長混合 0.5933 0.5933 0.5888 0.5888 0.0045 0.76%
2025-05-15 620004 金元順安價值增長混合 0.5888 0.5888 0.6001 0.6001 -0.0113 -1.88%
2025-05-14 620004 金元順安價值增長混合 0.6001 0.6001 0.6008 0.6008 -0.0007 -0.12%
2025-05-13 620004 金元順安價值增長混合 0.6008 0.6008 0.6041 0.6041 -0.0033 -0.55%
2025-05-12 620004 金元順安價值增長混合 0.6041 0.6041 0.5957 0.5957 0.0084 1.41%
2025-05-09 620004 金元順安價值增長混合 0.5957 0.5957 0.6060 0.6060 -0.0103 -1.70%
2025-05-08 620004 金元順安價值增長混合 0.6060 0.6060 0.5991 0.5991 0.0069 1.15%
2025-05-07 620004 金元順安價值增長混合 0.5991 0.5991 0.6011 0.6011 -0.0020 -0.33%
2025-05-06 620004 金元順安價值增長混合 0.6011 0.6011 0.5853 0.5853 0.0158 2.70%
2025-04-30 620004 金元順安價值增長混合 0.5853 0.5853 0.5750 0.5750 0.0103 1.79%
2025-04-29 620004 金元順安價值增長混合 0.5750 0.5750 0.5738 0.5738 0.0012 0.21%
2025-04-28 620004 金元順安價值增長混合 0.5738 0.5738 0.5759 0.5759 -0.0021 -0.36%
2025-04-25 620004 金元順安價值增長混合 0.5759 0.5759 0.5722 0.5722 0.0037 0.65%
2025-04-24 620004 金元順安價值增長混合 0.5722 0.5722 0.5791 0.5791 -0.0069 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%