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金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合(金元價(jià)值)基金凈值查詢(620004)

今天最新凈值 0.5877 -0.0052 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5801 -0.0076 -1.2922%
  • 累計(jì)凈值：0.5877
  • 成立日期：2009-09-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.121億份
  • 最近份額：1.6734億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 孔祥鵬 韓辰堯
近一周金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合|金元價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合(620004)基金累計(jì)收益率-2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5812 0.5812 0.5877 0.5877 -0.0065 -1.11%
2025-05-22 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5877 0.5877 0.5929 0.5929 -0.0052 -0.88%
2025-05-21 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5929 0.5929 0.5949 0.5949 -0.0020 -0.34%
2025-05-20 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5949 0.5949 0.5911 0.5911 0.0038 0.64%
2025-05-19 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5911 0.5911 0.5933 0.5933 -0.0022 -0.37%