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易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF(科創(chuàng)100Z)基金凈值查詢(588500)

今天最新凈值 1.3459 -0.0055 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3245 -0.0214 -1.5908%
  • 累計凈值：1.3459
  • 成立日期：2024-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9986億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍 殷明
近一季易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF|科創(chuàng)100Z基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF(588500)基金累計收益率-11.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3198 1.3198 1.3459 1.3459 -0.0261 -1.94%
2025-05-22 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3459 1.3459 1.3514 1.3514 -0.0055 -0.41%
2025-05-21 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3514 1.3514 1.3540 1.3540 -0.0026 -0.19%
2025-05-20 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3540 1.3540 1.3420 1.3420 0.0120 0.89%
2025-05-19 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3420 1.3420 1.3425 1.3425 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3425 1.3425 1.3340 1.3340 0.0085 0.64%
2025-05-15 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3340 1.3340 1.3650 1.3650 -0.0310 -2.27%
2025-05-14 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3650 1.3650 1.3703 1.3703 -0.0053 -0.39%
2025-05-13 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3703 1.3703 1.3746 1.3746 -0.0043 -0.31%
2025-05-12 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3746 1.3746 1.3598 1.3598 0.0148 1.09%
2025-05-09 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3598 1.3598 1.3912 1.3912 -0.0314 -2.26%
2025-05-08 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3912 1.3912 1.3879 1.3879 0.0033 0.24%
2025-05-07 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3879 1.3879 1.4009 1.4009 -0.0130 -0.93%
2025-05-06 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4009 1.4009 1.3750 1.3750 0.0259 1.88%
2025-04-30 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3750 1.3750 1.3485 1.3485 0.0265 1.97%
2025-04-29 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3485 1.3485 1.3392 1.3392 0.0093 0.69%
2025-04-28 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3392 1.3392 1.3343 1.3343 0.0049 0.37%
2025-04-25 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3343 1.3343 1.3401 1.3401 -0.0058 -0.43%
2025-04-24 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3401 1.3401 1.3556 1.3556 -0.0155 -1.14%
2025-04-23 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3556 1.3556 1.3468 1.3468 0.0088 0.65%
2025-04-22 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3468 1.3468 1.3553 1.3553 -0.0085 -0.63%
2025-04-21 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3553 1.3553 1.3201 1.3201 0.0352 2.67%
2025-04-18 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3201 1.3201 1.3276 1.3276 -0.0075 -0.56%
2025-04-17 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3276 1.3276 1.3201 1.3201 0.0075 0.57%
2025-04-16 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3201 1.3201 1.3342 1.3342 -0.0141 -1.06%
2025-04-15 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3342 1.3342 1.3408 1.3408 -0.0066 -0.49%
2025-04-14 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3408 1.3408 1.3320 1.3320 0.0088 0.66%
2025-04-11 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3320 1.3320 1.2700 1.2700 0.0620 4.88%
2025-04-10 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.2700 1.2700 1.2369 1.2369 0.0331 2.68%
2025-04-09 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.2369 1.2369 1.1964 1.1964 0.0405 3.39%
2025-04-08 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.1964 1.1964 1.1864 1.1864 0.0100 0.84%
2025-04-07 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.1864 1.1864 1.3691 1.3691 -0.1827 -13.34%
2025-04-03 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3691 1.3691 1.3970 1.3970 -0.0279 -2.00%
2025-04-02 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3970 1.3970 1.3936 1.3936 0.0034 0.24%
2025-04-01 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3936 1.3936 1.3879 1.3879 0.0057 0.41%
2025-03-31 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3879 1.3879 1.3814 1.3814 0.0065 0.47%
2025-03-28 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3814 1.3814 1.3949 1.3949 -0.0135 -0.97%
2025-03-27 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3949 1.3949 1.3834 1.3834 0.0115 0.83%
2025-03-26 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3834 1.3834 1.3766 1.3766 0.0068 0.49%
2025-03-25 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.3766 1.3766 1.4027 1.4027 -0.0261 -1.86%
2025-03-24 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4027 1.4027 1.4055 1.4055 -0.0028 -0.20%
2025-03-21 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4055 1.4055 1.4519 1.4519 -0.0464 -3.20%
2025-03-20 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4519 1.4519 1.4642 1.4642 -0.0123 -0.84%
2025-03-19 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4642 1.4642 1.4782 1.4782 -0.0140 -0.95%
2025-03-18 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4782 1.4782 1.4741 1.4741 0.0041 0.28%
2025-03-17 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4741 1.4741 1.4731 1.4731 0.0010 0.07%
2025-03-14 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4731 1.4731 1.4444 1.4444 0.0287 1.99%
2025-03-13 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4444 1.4444 1.4843 1.4843 -0.0399 -2.69%
2025-03-12 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4843 1.4843 1.4904 1.4904 -0.0061 -0.41%
2025-03-11 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4904 1.4904 1.4900 1.4900 0.0004 0.03%
2025-03-10 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4900 1.4900 1.4924 1.4924 -0.0024 -0.16%
2025-03-07 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4924 1.4924 1.5052 1.5052 -0.0128 -0.85%
2025-03-06 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.5052 1.5052 1.4628 1.4628 0.0424 2.90%
2025-03-05 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4628 1.4628 1.4473 1.4473 0.0155 1.07%
2025-03-04 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4473 1.4473 1.4238 1.4238 0.0235 1.65%
2025-03-03 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4238 1.4238 1.4276 1.4276 -0.0038 -0.27%
2025-02-28 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4276 1.4276 1.5079 1.5079 -0.0803 -5.33%
2025-02-27 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.5079 1.5079 1.5171 1.5171 -0.0092 -0.61%
2025-02-26 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.5171 1.5171 1.4938 1.4938 0.0233 1.56%
2025-02-25 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4938 1.4938 1.4924 1.4924 0.0014 0.09%
2025-02-24 588500 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF 1.4924 1.4924 1.4958 1.4958 -0.0034 -0.23%