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廣發(fā)中證A500ETF(A500龍頭)基金凈值查詢(563800)

今天最新凈值 0.9500 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9442 -0.0058 -0.6131%
  • 累計凈值：0.9500
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：203.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：羅國慶 霍華明
近一季廣發(fā)中證A500ETF|A500龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證A500ETF(563800)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9426 0.9426 0.9500 0.9500 -0.0074 -0.78%
2025-05-22 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9500 0.9500 0.9527 0.9527 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9527 0.9527 0.9482 0.9482 0.0045 0.47%
2025-05-20 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9482 0.9482 0.9425 0.9425 0.0057 0.60%
2025-05-19 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9425 0.9425 0.9446 0.9446 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9446 0.9446 0.9477 0.9477 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9477 0.9477 0.9574 0.9574 -0.0097 -1.01%
2025-05-14 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9574 0.9574 0.9488 0.9488 0.0086 0.91%
2025-05-13 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9488 0.9488 0.9484 0.9484 0.0004 0.04%
2025-05-12 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9484 0.9484 0.9366 0.9366 0.0118 1.26%
2025-05-09 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9366 0.9366 0.9400 0.9400 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9400 0.9400 0.9346 0.9346 0.0054 0.58%
2025-05-07 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9346 0.9346 0.9299 0.9299 0.0047 0.51%
2025-05-06 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9299 0.9299 0.9177 0.9177 0.0122 1.33%
2025-04-30 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2025-04-29 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9167 0.9167 0.9168 0.9168 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9168 0.9168 0.9191 0.9191 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9191 0.9191 0.9173 0.9173 0.0018 0.20%
2025-04-24 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9173 0.9173 0.9193 0.9193 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9193 0.9193 0.9176 0.9176 0.0017 0.19%
2025-04-22 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9176 0.9176 0.9187 0.9187 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9187 0.9187 0.9122 0.9122 0.0065 0.71%
2025-04-18 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9122 0.9122 0.9119 0.9119 0.0003 0.03%
2025-04-17 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9119 0.9119 0.9125 0.9125 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9125 0.9125 0.9117 0.9117 0.0008 0.09%
2025-04-15 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9117 0.9117 0.9128 0.9128 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9128 0.9128 0.9093 0.9093 0.0035 0.38%
2025-04-11 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9093 0.9093 0.9043 0.9043 0.0050 0.55%
2025-04-10 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9043 0.9043 0.8910 0.8910 0.0133 1.49%
2025-04-09 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.8910 0.8910 0.8801 0.8801 0.0109 1.24%
2025-04-08 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.8801 0.8801 0.8677 0.8677 0.0124 1.43%
2025-04-07 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.8677 0.8677 0.9411 0.9411 -0.0734 -7.80%
2025-04-03 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9411 0.9411 0.9486 0.9486 -0.0075 -0.79%
2025-04-02 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9486 0.9486 0.9498 0.9498 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9498 0.9498 0.9487 0.9487 0.0011 0.12%
2025-03-31 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9487 0.9487 0.9560 0.9560 -0.0073 -0.76%
2025-03-28 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9560 0.9560 0.9612 0.9612 -0.0052 -0.54%
2025-03-27 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9612 0.9612 0.9584 0.9584 0.0028 0.29%
2025-03-26 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9584 0.9584 0.9614 0.9614 -0.0030 -0.31%
2025-03-25 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9614 0.9614 0.9631 0.9631 -0.0017 -0.18%
2025-03-24 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9631 0.9631 0.9592 0.9592 0.0039 0.41%
2025-03-21 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9592 0.9592 0.9747 0.9747 -0.0155 -1.59%
2025-03-20 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9747 0.9747 0.9832 0.9832 -0.0085 -0.86%
2025-03-19 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9832 0.9832 0.9845 0.9845 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9845 0.9845 0.9809 0.9809 0.0036 0.37%
2025-03-17 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9809 0.9809 0.9824 0.9824 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9824 0.9824 0.9604 0.9604 0.0220 2.29%
2025-03-13 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9604 0.9604 0.9661 0.9661 -0.0057 -0.59%
2025-03-12 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9661 0.9661 0.9694 0.9694 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9694 0.9694 0.9664 0.9664 0.0030 0.31%
2025-03-10 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9664 0.9664 0.9691 0.9691 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9691 0.9691 0.9720 0.9720 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57%
2025-03-05 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9570 0.9570 0.9532 0.9532 0.0038 0.40%
2025-03-04 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-03-03 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9528 0.9528 0.9517 0.9517 0.0011 0.12%
2025-02-28 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9517 0.9517 0.9736 0.9736 -0.0219 -2.25%
2025-02-27 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9736 0.9736 0.9737 0.9737 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9737 0.9737 0.9657 0.9657 0.0080 0.83%
2025-02-25 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9657 0.9657 0.9763 0.9763 -0.0106 -1.09%
2025-02-24 563800 廣發(fā)中證A500ETF 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20%