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華寶中證A500ETF(中證A500ETF華寶)基金凈值查詢(563500)

今天最新凈值 1.0103 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0012 -0.0062 -0.6118%
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：15.95億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一季華寶中證A500ETF|中證A500ETF華寶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證A500ETF(563500)基金累計(jì)收益率-2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 563500 華寶中證A500ETF 1.0074 1.0111 1.0103 1.0140 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 563500 華寶中證A500ETF 1.0103 1.0140 1.0057 1.0094 0.0046 0.46%
2025-05-20 563500 華寶中證A500ETF 1.0057 1.0094 1.0034 1.0034 0.0023 0.60%
2025-05-19 563500 華寶中證A500ETF 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 563500 華寶中證A500ETF 1.0056 1.0056 1.0088 1.0088 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 563500 華寶中證A500ETF 1.0088 1.0088 1.0190 1.0190 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 563500 華寶中證A500ETF 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89%
2025-05-13 563500 華寶中證A500ETF 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-05-12 563500 華寶中證A500ETF 1.0096 1.0096 0.9973 0.9973 0.0123 1.23%
2025-05-09 563500 華寶中證A500ETF 0.9973 0.9973 1.0010 1.0010 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 563500 華寶中證A500ETF 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2025-05-07 563500 華寶中證A500ETF 0.9954 0.9954 0.9905 0.9905 0.0049 0.49%
2025-05-06 563500 華寶中證A500ETF 0.9905 0.9905 0.9777 0.9777 0.0128 1.31%
2025-04-30 563500 華寶中證A500ETF 0.9777 0.9777 0.9766 0.9766 0.0011 0.11%
2025-04-29 563500 華寶中證A500ETF 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 563500 華寶中證A500ETF 0.9767 0.9767 0.9791 0.9791 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563500 華寶中證A500ETF 0.9791 0.9791 0.9772 0.9772 0.0019 0.19%
2025-04-24 563500 華寶中證A500ETF 0.9772 0.9772 0.9793 0.9793 -0.0021 -0.21%
2025-04-23 563500 華寶中證A500ETF 0.9793 0.9793 0.9776 0.9776 0.0017 0.17%
2025-04-22 563500 華寶中證A500ETF 0.9776 0.9776 0.9787 0.9787 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 563500 華寶中證A500ETF 0.9787 0.9787 0.9719 0.9719 0.0068 0.70%
2025-04-18 563500 華寶中證A500ETF 0.9719 0.9719 0.9716 0.9716 0.0003 0.03%
2025-04-17 563500 華寶中證A500ETF 0.9716 0.9716 0.9722 0.9722 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 563500 華寶中證A500ETF 0.9722 0.9722 0.9712 0.9712 0.0010 0.10%
2025-04-15 563500 華寶中證A500ETF 0.9712 0.9712 0.9724 0.9724 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 563500 華寶中證A500ETF 0.9724 0.9724 0.9687 0.9687 0.0037 0.38%
2025-04-11 563500 華寶中證A500ETF 0.9687 0.9687 0.9633 0.9633 0.0054 0.56%
2025-04-10 563500 華寶中證A500ETF 0.9633 0.9633 0.9493 0.9493 0.0140 1.47%
2025-04-09 563500 華寶中證A500ETF 0.9493 0.9493 0.9376 0.9376 0.0117 1.25%
2025-04-08 563500 華寶中證A500ETF 0.9376 0.9376 0.9248 0.9248 0.0128 1.38%
2025-04-07 563500 華寶中證A500ETF 0.9248 0.9248 1.0017 1.0017 -0.0769 -7.68%
2025-04-03 563500 華寶中證A500ETF 1.0017 1.0017 1.0096 1.0096 -0.0079 -0.78%
2025-04-02 563500 華寶中證A500ETF 1.0096 1.0096 1.0108 1.0108 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 563500 華寶中證A500ETF 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2025-03-31 563500 華寶中證A500ETF 1.0097 1.0097 1.0173 1.0173 -0.0076 -0.75%
2025-03-28 563500 華寶中證A500ETF 1.0173 1.0173 1.0228 1.0228 -0.0055 -0.54%
2025-03-27 563500 華寶中證A500ETF 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28%
2025-03-26 563500 華寶中證A500ETF 1.0199 1.0199 1.0230 1.0230 -0.0031 -0.30%
2025-03-25 563500 華寶中證A500ETF 1.0230 1.0230 1.0249 1.0249 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 563500 華寶中證A500ETF 1.0249 1.0249 1.0208 1.0208 0.0041 0.40%
2025-03-21 563500 華寶中證A500ETF 1.0208 1.0208 1.0371 1.0371 -0.0163 -1.57%
2025-03-20 563500 華寶中證A500ETF 1.0371 1.0371 1.0460 1.0460 -0.0089 -0.85%
2025-03-19 563500 華寶中證A500ETF 1.0460 1.0460 1.0474 1.0474 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 563500 華寶中證A500ETF 1.0474 1.0474 1.0435 1.0435 0.0039 0.37%
2025-03-17 563500 華寶中證A500ETF 1.0435 1.0435 1.0451 1.0451 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 563500 華寶中證A500ETF 1.0451 1.0451 1.0219 1.0219 0.0232 2.27%
2025-03-13 563500 華寶中證A500ETF 1.0219 1.0219 1.0280 1.0280 -0.0061 -0.59%
2025-03-12 563500 華寶中證A500ETF 1.0280 1.0280 1.0314 1.0314 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 563500 華寶中證A500ETF 1.0314 1.0314 1.0282 1.0282 0.0032 0.31%
2025-03-10 563500 華寶中證A500ETF 1.0282 1.0282 1.0311 1.0311 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 563500 華寶中證A500ETF 1.0311 1.0311 1.0342 1.0342 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 563500 華寶中證A500ETF 1.0342 1.0342 1.0184 1.0184 0.0158 1.55%
2025-03-05 563500 華寶中證A500ETF 1.0184 1.0184 1.0144 1.0144 0.0040 0.39%
2025-03-04 563500 華寶中證A500ETF 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2025-03-03 563500 華寶中證A500ETF 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2025-02-28 563500 華寶中證A500ETF 1.0128 1.0128 1.0358 1.0358 -0.0230 -2.22%
2025-02-27 563500 華寶中證A500ETF 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 563500 華寶中證A500ETF 1.0359 1.0359 1.0275 1.0275 0.0084 0.82%
2025-02-25 563500 華寶中證A500ETF 1.0275 1.0275 1.0387 1.0387 -0.0112 -1.08%
2025-02-24 563500 華寶中證A500ETF 1.0387 1.0387 1.0408 1.0408 -0.0021 -0.20%