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華寶中證A500ETF(中證A500ETF華寶)基金凈值查詢(563500)

今天最新凈值 1.0103 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0062 -0.6118%
  • 累計凈值：1.0140
  • 成立日期：2024-11-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：15.95億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽
近一月華寶中證A500ETF|中證A500ETF華寶基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證A500ETF(563500)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 563500 華寶中證A500ETF 1.0074 1.0111 1.0103 1.0140 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 563500 華寶中證A500ETF 1.0103 1.0140 1.0057 1.0094 0.0046 0.46%
2025-05-20 563500 華寶中證A500ETF 1.0057 1.0094 1.0034 1.0034 0.0023 0.60%
2025-05-19 563500 華寶中證A500ETF 1.0034 1.0034 1.0056 1.0056 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 563500 華寶中證A500ETF 1.0056 1.0056 1.0088 1.0088 -0.0032 -0.32%
2025-05-15 563500 華寶中證A500ETF 1.0088 1.0088 1.0190 1.0190 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 563500 華寶中證A500ETF 1.0190 1.0190 1.0100 1.0100 0.0090 0.89%
2025-05-13 563500 華寶中證A500ETF 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2025-05-12 563500 華寶中證A500ETF 1.0096 1.0096 0.9973 0.9973 0.0123 1.23%
2025-05-09 563500 華寶中證A500ETF 0.9973 0.9973 1.0010 1.0010 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 563500 華寶中證A500ETF 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2025-05-07 563500 華寶中證A500ETF 0.9954 0.9954 0.9905 0.9905 0.0049 0.49%
2025-05-06 563500 華寶中證A500ETF 0.9905 0.9905 0.9777 0.9777 0.0128 1.31%
2025-04-30 563500 華寶中證A500ETF 0.9777 0.9777 0.9766 0.9766 0.0011 0.11%
2025-04-29 563500 華寶中證A500ETF 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 563500 華寶中證A500ETF 0.9767 0.9767 0.9791 0.9791 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 563500 華寶中證A500ETF 0.9791 0.9791 0.9772 0.9772 0.0019 0.19%
2025-04-24 563500 華寶中證A500ETF 0.9772 0.9772 0.9793 0.9793 -0.0021 -0.21%