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華寶中證A500ETF(中證A500ETF華寶) - 基金主頁(代碼:563500)

今天最新凈值 1.0074 -0.0029 -0.2900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0062 -0.6118%
  • 累計凈值:1.0111
  • 成立日期:2024-11-22
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):15.95億元
  • 基金公司:華寶基金
  • 基金經(jīng)理:蔣俊陽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.80% -0.20% 2.48% -3.58% - - - 0.35%
同類排名 1964/3435 1749/3906 1506/3795 1910/3551 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-20 2025-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0037元
華寶中證A500ETF基金動態(tài)
華寶中證A500ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.22% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 2.89% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 2.44% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 2.34% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.67% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 1.51% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 1.49% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.37% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.31% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 1.25% -2.12%
華寶中證A500ETF(563500)基金檔案
基金代碼 563500 基金簡稱 華寶中證A500ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-05~2024-11-18 成立日期 2024-11-22 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔣俊陽 基金托管人 基金公司 華寶基金
最近資產(chǎn) 15.95億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率