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華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(563390)

今天最新凈值 1.0441 0.0147 1.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0441
  • 成立日期：2025-04-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5300億
  • 最近資產(chǎn)：10.53億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近一季華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563390)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0420 1.0420 1.0441 1.0441 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0441 1.0441 1.0294 1.0294 0.0147 1.43%
2025-05-20 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0294 1.0294 1.0257 1.0257 0.0037 0.36%
2025-05-19 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2025-05-16 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0241 1.0241 1.0281 1.0281 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0281 1.0281 1.0330 1.0330 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0330 1.0330 1.0197 1.0197 0.0133 1.30%
2025-05-13 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0197 1.0197 1.0143 1.0143 0.0054 0.53%
2025-05-12 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0143 1.0143 1.0072 1.0072 0.0071 0.70%
2025-05-09 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0072 1.0072 1.0051 1.0051 0.0021 0.21%
2025-05-08 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-05-07 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0047 1.0047 0.9985 0.9985 0.0062 0.62%
2025-05-06 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9985 0.9985 0.9921 0.9921 0.0064 0.65%
2025-04-30 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9921 0.9921 0.9978 0.9978 -0.0057 -0.57%
2025-04-29 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 563390 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%