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華泰柏瑞中證A50ETF(中證A50)基金凈值查詢(563350)

今天最新凈值 1.1778 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1688 -0.0090 -0.7660%
  • 累計凈值：1.1778
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6598億
  • 最近資產(chǎn)：25.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一年華泰柏瑞中證A50ETF|中證A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證A50ETF(563350)基金累計收益率12.30%
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2025-05-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1620 1.1620 1.1662 1.1662 -0.0042 -0.36%
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2025-01-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1099 1.1099 1.1131 1.1131 -0.0032 -0.29%
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2024-12-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1555 1.1555 1.1552 1.1552 0.0003 0.03%
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2024-11-26 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1256 1.1256 1.1284 1.1284 -0.0028 -0.25%
2024-11-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1284 1.1284 1.1339 1.1339 -0.0055 -0.49%
2024-11-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1339 1.1339 1.1702 1.1702 -0.0363 -3.10%
2024-11-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1702 1.1702 1.1713 1.1713 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1713 1.1713 1.1682 1.1682 0.0031 0.27%
2024-11-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1682 1.1682 1.1621 1.1621 0.0061 0.52%
2024-11-18 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1621 1.1621 1.1683 1.1683 -0.0062 -0.53%
2024-11-15 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1683 1.1683 1.1883 1.1883 -0.0200 -1.68%
2024-11-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1883 1.1883 1.2077 1.2077 -0.0194 -1.61%
2024-11-13 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2077 1.2077 1.2004 1.2004 0.0073 0.61%
2024-11-12 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2004 1.2004 1.2135 1.2135 -0.0131 -1.08%
2024-11-11 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2135 1.2135 1.2077 1.2077 0.0058 0.48%
2024-11-08 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2077 1.2077 1.2191 1.2191 -0.0114 -0.94%
2024-11-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2191 1.2191 1.1833 1.1833 0.0358 3.03%
2024-11-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1833 1.1833 1.1921 1.1921 -0.0088 -0.74%
2024-11-05 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1921 1.1921 1.1657 1.1657 0.0264 2.26%
2024-11-04 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1657 1.1657 1.1487 1.1487 0.0170 1.48%
2024-11-01 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1487 1.1487 1.1449 1.1449 0.0038 0.33%
2024-10-31 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1449 1.1449 1.1473 1.1473 -0.0024 -0.21%
2024-10-30 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1473 1.1473 1.1582 1.1582 -0.0109 -0.94%
2024-10-29 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1582 1.1582 1.1684 1.1684 -0.0102 -0.87%
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2024-10-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1691 1.1691 1.1597 1.1597 0.0094 0.81%
2024-10-24 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1597 1.1597 1.1731 1.1731 -0.0134 -1.14%
2024-10-23 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1731 1.1731 1.1666 1.1666 0.0065 0.56%
2024-10-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1666 1.1666 1.1613 1.1613 0.0053 0.46%
2024-10-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1613 1.1613 1.1559 1.1559 0.0054 0.47%
2024-10-18 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1559 1.1559 1.1152 1.1152 0.0407 3.65%
2024-10-17 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1152 1.1152 1.1301 1.1301 -0.0149 -1.32%
2024-10-16 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1301 1.1301 1.1397 1.1397 -0.0096 -0.84%
2024-10-15 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1397 1.1397 1.1699 1.1699 -0.0302 -2.58%
2024-10-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1699 1.1699 1.1498 1.1498 0.0201 1.75%
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2024-10-10 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1862 1.1862 1.1686 1.1686 0.0176 1.51%
2024-10-09 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1686 1.1686 1.2605 1.2605 -0.0919 -7.29%
2024-10-08 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.2605 1.2605 1.1893 1.1893 0.0712 5.99%
2024-09-30 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1893 1.1893 1.1015 1.1015 0.0878 7.97%
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2024-09-26 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0504 1.0504 1.0073 1.0073 0.0431 4.28%
2024-09-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0073 1.0073 0.9897 0.9897 0.0176 1.78%
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2024-09-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 0.9455 0.9455 0.9452 0.9452 0.0003 0.03%
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2024-09-04 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 0.9585 0.9585 0.9638 0.9638 -0.0053 -0.55%
2024-09-03 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 0.9638 0.9638 0.9585 0.9585 0.0053 0.55%
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2024-06-11 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0117 1.0117 1.0198 1.0198 -0.0081 -0.79%
2024-06-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0198 1.0198 1.0285 1.0285 -0.0087 -0.85%
2024-06-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2024-06-05 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0278 1.0278 1.0325 1.0325 -0.0047 -0.46%
2024-06-04 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0325 1.0325 1.0239 1.0239 0.0086 0.84%
2024-06-03 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0239 1.0239 1.0190 1.0190 0.0049 0.48%
2024-05-31 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0190 1.0190 1.0251 1.0251 -0.0061 -0.60%
2024-05-30 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0251 1.0251 1.0311 1.0311 -0.0060 -0.58%
2024-05-29 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0311 1.0311 1.0283 1.0283 0.0028 0.27%
2024-05-28 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0283 1.0283 1.0358 1.0358 -0.0075 -0.72%
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2024-05-24 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0278 1.0278 1.0393 1.0393 -0.0115 -1.11%