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華泰柏瑞中證A50ETF(中證A50)基金凈值查詢(563350)

今天最新凈值 1.1778 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1688 -0.0090 -0.7660%
  • 累計(jì)凈值：1.1778
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6598億
  • 最近資產(chǎn)：25.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一周華泰柏瑞中證A50ETF|中證A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證A50ETF(563350)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1690 1.1690 1.1778 1.1778 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1778 1.1778 1.1782 1.1782 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1782 1.1782 1.1700 1.1700 0.0082 0.70%
2025-05-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69%
2025-05-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1620 1.1620 1.1662 1.1662 -0.0042 -0.36%