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華泰柏瑞中證A50ETF(中證A50)基金凈值查詢(563350)

今天最新凈值 1.1778 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1688 -0.0090 -0.7660%
  • 累計凈值：1.1778
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6598億
  • 最近資產(chǎn)：25.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
今年以來華泰柏瑞中證A50ETF|中證A50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞中證A50ETF(563350)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1690 1.1690 1.1778 1.1778 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1778 1.1778 1.1782 1.1782 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1782 1.1782 1.1700 1.1700 0.0082 0.70%
2025-05-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69%
2025-05-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1620 1.1620 1.1662 1.1662 -0.0042 -0.36%
2025-05-16 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1662 1.1662 1.1713 1.1713 -0.0051 -0.44%
2025-05-15 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1713 1.1713 1.1786 1.1786 -0.0073 -0.62%
2025-05-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1786 1.1786 1.1624 1.1624 0.0162 1.39%
2025-05-13 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1624 1.1624 1.1614 1.1614 0.0010 0.09%
2025-05-12 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1614 1.1614 1.1478 1.1478 0.0136 1.18%
2025-05-09 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2025-05-08 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1473 1.1473 1.1393 1.1393 0.0080 0.70%
2025-05-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1393 1.1393 1.1321 1.1321 0.0072 0.64%
2025-05-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1321 1.1321 1.1238 1.1238 0.0083 0.74%
2025-04-30 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1239 1.1239 1.1263 1.1263 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1263 1.1263 1.1297 1.1297 -0.0034 -0.30%
2025-04-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1297 1.1297 1.1283 1.1283 0.0014 0.12%
2025-04-24 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1283 1.1283 1.1272 1.1272 0.0011 0.10%
2025-04-23 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1272 1.1272 1.1243 1.1243 0.0029 0.26%
2025-04-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1243 1.1243 1.1224 1.1224 0.0019 0.17%
2025-04-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
2025-04-18 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1187 1.1187 1.1191 1.1191 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1191 1.1191 1.1185 1.1185 0.0006 0.05%
2025-04-16 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1185 1.1185 1.1168 1.1168 0.0017 0.15%
2025-04-15 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1168 1.1168 1.1162 1.1162 0.0006 0.05%
2025-04-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2025-04-11 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1153 1.1153 1.1093 1.1093 0.0060 0.54%
2025-04-10 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1093 1.1093 1.0939 1.0939 0.0154 1.41%
2025-04-09 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0939 1.0939 1.0889 1.0889 0.0050 0.46%
2025-04-08 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0889 1.0889 1.0701 1.0701 0.0188 1.76%
2025-04-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0701 1.0701 1.1456 1.1456 -0.0755 -6.59%
2025-04-03 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1456 1.1456 1.1530 1.1530 -0.0074 -0.64%
2025-04-02 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1530 1.1530 1.1578 1.1578 -0.0048 -0.41%
2025-04-01 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1578 1.1578 1.1609 1.1609 -0.0031 -0.27%
2025-03-31 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1609 1.1609 1.1696 1.1696 -0.0087 -0.74%
2025-03-28 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1696 1.1696 1.1738 1.1738 -0.0042 -0.36%
2025-03-27 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1738 1.1738 1.1663 1.1663 0.0075 0.64%
2025-03-26 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1663 1.1663 1.1716 1.1716 -0.0053 -0.45%
2025-03-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1716 1.1716 1.1707 1.1707 0.0009 0.08%
2025-03-24 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1707 1.1707 1.1625 1.1625 0.0082 0.71%
2025-03-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1625 1.1625 1.1839 1.1839 -0.0214 -1.81%
2025-03-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1839 1.1839 1.1963 1.1963 -0.0124 -1.04%
2025-03-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1963 1.1963 1.1879 1.1879 0.0084 0.71%
2025-03-18 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1879 1.1879 1.1827 1.1827 0.0052 0.44%
2025-03-17 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1827 1.1827 1.1876 1.1876 -0.0049 -0.41%
2025-03-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1876 1.1876 1.1516 1.1516 0.0360 3.13%
2025-03-13 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1516 1.1516 1.1544 1.1544 -0.0028 -0.24%
2025-03-12 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1544 1.1544 1.1580 1.1580 -0.0036 -0.31%
2025-03-11 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1580 1.1580 1.1547 1.1547 0.0033 0.29%
2025-03-10 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1547 1.1547 1.1599 1.1599 -0.0052 -0.45%
2025-03-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1599 1.1599 1.1629 1.1629 -0.0030 -0.26%
2025-03-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1629 1.1629 1.1476 1.1476 0.0153 1.33%
2025-03-05 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1476 1.1476 1.1425 1.1425 0.0051 0.45%
2025-03-04 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1425 1.1425 1.1488 1.1488 -0.0063 -0.55%
2025-03-03 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1488 1.1488 1.1492 1.1492 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1492 1.1492 1.1682 1.1682 -0.0190 -1.63%
2025-02-27 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1682 1.1682 1.1646 1.1646 0.0036 0.31%
2025-02-26 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1646 1.1646 1.1563 1.1563 0.0083 0.72%
2025-02-25 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1563 1.1563 1.1710 1.1710 -0.0147 -1.26%
2025-02-24 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1710 1.1710 1.1735 1.1735 -0.0025 -0.21%
2025-02-21 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1735 1.1735 1.1586 1.1586 0.0149 1.29%
2025-02-20 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1586 1.1586 1.1622 1.1622 -0.0036 -0.31%
2025-02-19 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1622 1.1622 1.1529 1.1529 0.0093 0.81%
2025-02-18 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1529 1.1529 1.1604 1.1604 -0.0075 -0.65%
2025-02-17 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1604 1.1604 1.1635 1.1635 -0.0031 -0.27%
2025-02-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1635 1.1635 1.1501 1.1501 0.0134 1.17%
2025-02-13 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1501 1.1501 1.1509 1.1509 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1509 1.1509 1.1389 1.1389 0.0120 1.05%
2025-02-11 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1389 1.1389 1.1468 1.1468 -0.0079 -0.69%
2025-02-10 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1468 1.1468 1.1456 1.1456 0.0012 0.10%
2025-02-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1456 1.1456 1.1298 1.1298 0.0158 1.40%
2025-02-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1298 1.1298 1.1152 1.1152 0.0146 1.31%
2025-02-05 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1152 1.1152 1.1212 1.1212 -0.0060 -0.54%
2025-01-27 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1212 1.1212 1.1241 1.1241 -0.0029 -0.26%
2025-01-22 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1138 1.1138 1.1293 1.1293 -0.0155 -1.37%
2025-01-14 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1222 1.1222 1.0966 1.0966 0.0256 2.33%
2025-01-13 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.0971 1.0971 1.1070 1.1070 -0.0099 -0.89%
2025-01-09 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1073 1.1073 1.1119 1.1119 -0.0046 -0.41%
2025-01-07 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1119 1.1119 1.1099 1.1099 0.0020 0.18%
2025-01-06 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1099 1.1099 1.1131 1.1131 -0.0032 -0.29%
2025-01-03 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1131 1.1131 1.1227 1.1227 -0.0096 -0.86%
2025-01-02 563350 華泰柏瑞中證A50ETF 1.1227 1.1227 1.1545 1.1545 -0.0318 -2.75%