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嘉實(shí)中證電池主題ETF(電池龍頭)基金凈值查詢(562880)

今天最新凈值 0.4915 -0.0095 -1.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4865 -0.0050 -1.0150%
  • 累計(jì)凈值：0.4915
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4718億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)中證電池主題ETF|電池龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證電池主題ETF(562880)基金累計(jì)收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4858 0.4858 0.4915 0.4915 -0.0057 -1.16%
2025-05-22 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4915 0.4915 0.5010 0.5010 -0.0095 -1.90%
2025-05-21 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.5010 0.5010 0.4925 0.4925 0.0085 1.73%
2025-05-20 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4925 0.4925 0.4914 0.4914 0.0011 0.22%
2025-05-19 562880 嘉實(shí)中證電池主題ETF 0.4914 0.4914 0.4924 0.4924 -0.0010 -0.20%