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嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF基金凈值查詢(562810)

今天最新凈值 1.0212 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0218 0.0003 0.0306%
  • 累計(jì)凈值：1.0212
  • 成立日期：2025-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.28億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張楠 尚可
近半年嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF(562810)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-05-20 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2025-05-19 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0203 1.0203 1.0186 1.0186 0.0017 0.17%
2025-05-16 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0186 1.0186 1.0224 1.0224 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0224 1.0224 1.0282 1.0282 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0282 1.0282 1.0175 1.0175 0.0107 1.05%
2025-05-13 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2025-05-12 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0142 1.0142 1.0060 1.0060 0.0082 0.82%
2025-05-09 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0060 1.0060 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2025-05-07 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0044 1.0044 0.9963 0.9963 0.0081 0.81%
2025-05-06 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9963 0.9963 0.9877 0.9877 0.0086 0.87%
2025-04-30 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9877 0.9877 0.9937 0.9937 -0.0060 -0.60%
2025-04-29 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9937 0.9937 0.9965 0.9965 -0.0028 -0.28%
2025-04-28 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9965 0.9965 0.9996 0.9996 -0.0031 -0.31%
2025-04-25 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2025-04-24 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%
2025-04-23 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9972 0.9972 0.9977 0.9977 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9977 0.9977 0.9911 0.9911 0.0066 0.67%
2025-04-21 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9911 0.9911 0.9881 0.9881 0.0030 0.30%
2025-04-18 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2025-04-17 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9874 0.9874 0.9831 0.9831 0.0043 0.44%
2025-04-16 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9831 0.9831 0.9804 0.9804 0.0027 0.28%
2025-04-15 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9804 0.9804 0.9784 0.9784 0.0020 0.20%
2025-04-14 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9784 0.9784 0.9708 0.9708 0.0076 0.78%
2025-04-11 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9708 0.9708 0.9671 0.9671 0.0037 0.38%
2025-04-10 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9671 0.9671 0.9580 0.9580 0.0091 0.95%
2025-04-09 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9580 0.9580 0.9481 0.9481 0.0099 1.04%
2025-04-08 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9481 0.9481 0.9306 0.9306 0.0175 1.88%
2025-04-07 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9306 0.9306 1.0068 1.0068 -0.0762 -7.57%
2025-04-03 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0068 1.0068 1.0094 1.0094 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13%
2025-04-01 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0081 1.0081 1.0019 1.0019 0.0062 0.62%
2025-03-31 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0019 1.0019 1.0077 1.0077 -0.0058 -0.58%
2025-03-28 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0077 1.0077 1.0134 1.0134 -0.0057 -0.56%
2025-03-27 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-03-26 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0141 1.0141 1.0112 1.0112 0.0029 0.29%
2025-03-24 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0112 1.0112 1.0101 1.0101 0.0011 0.11%
2025-03-21 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0101 1.0101 1.0185 1.0185 -0.0084 -0.82%
2025-03-20 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0185 1.0185 1.0213 1.0213 -0.0028 -0.27%
2025-03-19 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0213 1.0213 1.0226 1.0226 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20%
2025-03-17 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0206 1.0206 1.0180 1.0180 0.0026 0.26%
2025-03-14 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0180 1.0180 1.0033 1.0033 0.0147 1.47%
2025-03-13 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0033 1.0033 0.9995 0.9995 0.0038 0.38%
2025-03-07 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 562810 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%