嘉實上證綜合增強策略ETF基金凈值查詢(562810)
今天最新凈值
1.0215
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0218
0.0003 0.0306%
- 累計凈值：1.0215
- 成立日期：2025-03-05
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：7.28億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張楠 尚可
近一季,嘉實上證綜合增強策略ETF(562810)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0179 |
1.0179 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0212 |
1.0212 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0203 |
1.0203 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0186 |
1.0186 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0224 |
1.0224 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0282 |
1.0282 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0175 |
1.0175 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0142 |
1.0142 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0082 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0060 |
1.0060 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0068 |
1.0068 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0044 |
1.0044 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9963 |
0.9963 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9877 |
0.9877 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9937 |
0.9937 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9965 |
0.9965 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9996 |
0.9996 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9987 |
0.9987 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9972 |
0.9972 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9977 |
0.9977 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9911 |
0.9911 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9881 |
0.9881 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9874 |
0.9874 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9831 |
0.9831 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9804 |
0.9804 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9784 |
0.9784 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0076 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9708 |
0.9708 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9671 |
0.9671 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9580 |
0.9580 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0099 |
1.04% |
| 2025-04-08 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9481 |
0.9481 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0175 |
1.88% |
| 2025-04-07 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9306 |
0.9306 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0762 |
-7.57% |
| 2025-04-03 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0068 |
1.0068 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0094 |
1.0094 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0081 |
1.0081 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0019 |
1.0019 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0077 |
1.0077 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0132 |
1.0132 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0141 |
1.0141 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-03-24 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0185 |
1.0185 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0213 |
1.0213 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0226 |
1.0226 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0180 |
1.0180 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0147 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0033 |
1.0033 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-03-07 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
562810 |
嘉實上證綜合增強策略ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
