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嘉實上證綜合增強策略ETF基金凈值查詢(562810)

今天最新凈值 1.0179 -0.0036 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0104 -0.0075 -0.7361%
  • 累計凈值：1.0179
  • 成立日期：2025-03-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.28億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張楠 尚可
近一月嘉實上證綜合增強策略ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實上證綜合增強策略ETF(562810)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0083 1.0083 1.0179 1.0179 -0.0096 -0.94%
2025-05-22 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0179 1.0179 1.0215 1.0215 -0.0036 -0.35%
2025-05-21 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-05-20 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0212 1.0212 1.0203 1.0203 0.0009 0.09%
2025-05-19 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0203 1.0203 1.0186 1.0186 0.0017 0.17%
2025-05-16 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0186 1.0186 1.0224 1.0224 -0.0038 -0.37%
2025-05-15 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0224 1.0224 1.0282 1.0282 -0.0058 -0.56%
2025-05-14 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0282 1.0282 1.0175 1.0175 0.0107 1.05%
2025-05-13 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2025-05-12 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0142 1.0142 1.0060 1.0060 0.0082 0.82%
2025-05-09 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0060 1.0060 1.0068 1.0068 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0068 1.0068 1.0044 1.0044 0.0024 0.24%
2025-05-07 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 1.0044 1.0044 0.9963 0.9963 0.0081 0.81%
2025-05-06 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9963 0.9963 0.9877 0.9877 0.0086 0.87%
2025-04-30 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9877 0.9877 0.9937 0.9937 -0.0060 -0.60%
2025-04-29 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9937 0.9937 0.9965 0.9965 -0.0028 -0.28%
2025-04-28 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9965 0.9965 0.9996 0.9996 -0.0031 -0.31%
2025-04-25 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2025-04-24 562810 嘉實上證綜合增強策略ETF 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15%