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銀華滬深300價值ETF(300價值A(chǔ))基金凈值查詢(562320)

今天最新凈值 1.2612 0.0044 0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2512 -0.0100 -0.7902%
  • 累計凈值：1.2612
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4066億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 譚躍峰
近半年銀華滬深300價值ETF|300價值A(chǔ)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華滬深300價值ETF(562320)基金累計收益率2.35%
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2025-05-21 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2568 1.2568 1.2513 1.2513 0.0055 0.44%
2025-05-20 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2513 1.2513 1.2462 1.2462 0.0051 0.41%
2025-05-19 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2462 1.2462 1.2477 1.2477 -0.0015 -0.12%
2025-05-16 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2477 1.2477 1.2576 1.2576 -0.0099 -0.79%
2025-05-15 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2576 1.2576 1.2636 1.2636 -0.0060 -0.47%
2025-05-14 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2636 1.2636 1.2477 1.2477 0.0159 1.27%
2025-05-13 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2477 1.2477 1.2387 1.2387 0.0090 0.73%
2025-05-12 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2387 1.2387 1.2310 1.2310 0.0077 0.63%
2025-05-09 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49%
2025-05-08 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2250 1.2250 1.2188 1.2188 0.0062 0.51%
2025-05-07 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2188 1.2188 1.2069 1.2069 0.0119 0.99%
2025-05-06 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2069 1.2069 1.2009 1.2009 0.0060 0.50%
2025-04-30 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2009 1.2009 1.2131 1.2131 -0.0122 -1.01%
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2025-04-25 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2124 1.2124 1.2149 1.2149 -0.0025 -0.21%
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2025-04-22 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2107 1.2107 1.2070 1.2070 0.0037 0.31%
2025-04-21 562320 銀華滬深300價值ETF 1.2070 1.2070 1.2132 1.2132 -0.0062 -0.51%
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2025-04-10 562320 銀華滬深300價值ETF 1.1871 1.1871 1.1774 1.1774 0.0097 0.82%
2025-04-09 562320 銀華滬深300價值ETF 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
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