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招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF(滬深ESG)基金凈值查詢(561900)

今天最新凈值 0.8379 0.0051 0.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8412 0.0001 0.0065%
  • 累計(jì)凈值：0.8379
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7476億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一季招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF|滬深ESG基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF(561900)基金累計(jì)收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38%
2025-05-20 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8379 0.8379 0.8328 0.8328 0.0051 0.61%
2025-05-19 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8328 0.8328 0.8359 0.8359 -0.0031 -0.37%
2025-05-16 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8359 0.8359 0.8398 0.8398 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8398 0.8398 0.8460 0.8460 -0.0062 -0.73%
2025-05-14 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8460 0.8460 0.8368 0.8368 0.0092 1.10%
2025-05-13 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8368 0.8368 0.8349 0.8349 0.0019 0.23%
2025-05-12 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8349 0.8349 0.8262 0.8262 0.0087 1.05%
2025-05-09 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8262 0.8262 0.8262 0.8262 0.0000 0.00%
2025-05-08 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8262 0.8262 0.8212 0.8212 0.0050 0.61%
2025-05-07 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8212 0.8212 0.8165 0.8165 0.0047 0.58%
2025-05-06 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8165 0.8165 0.8095 0.8095 0.0070 0.86%
2025-04-30 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8095 0.8095 0.8106 0.8106 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8106 0.8106 0.8122 0.8122 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8122 0.8122 0.8129 0.8129 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8129 0.8129 0.8124 0.8124 0.0005 0.06%
2025-04-24 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8124 0.8124 0.8123 0.8123 0.0001 0.01%
2025-04-23 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8123 0.8123 0.8111 0.8111 0.0012 0.15%
2025-04-22 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8111 0.8111 0.8107 0.8107 0.0004 0.05%
2025-04-21 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8107 0.8107 0.8102 0.8102 0.0005 0.06%
2025-04-18 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8102 0.8102 0.8097 0.8097 0.0005 0.06%
2025-04-17 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8097 0.8097 0.8100 0.8100 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8100 0.8100 0.8074 0.8074 0.0026 0.32%
2025-04-15 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8074 0.8074 0.8062 0.8062 0.0012 0.15%
2025-04-14 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8062 0.8062 0.8054 0.8054 0.0008 0.10%
2025-04-11 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8054 0.8054 0.8019 0.8019 0.0035 0.44%
2025-04-10 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8019 0.8019 0.7927 0.7927 0.0092 1.16%
2025-04-09 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.7927 0.7927 0.7870 0.7870 0.0057 0.72%
2025-04-08 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.7870 0.7870 0.7737 0.7737 0.0133 1.72%
2025-04-07 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.7737 0.7737 0.8282 0.8282 -0.0545 -6.58%
2025-04-03 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8282 0.8282 0.8322 0.8322 -0.0040 -0.48%
2025-04-02 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8322 0.8322 0.8330 0.8330 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8330 0.8330 0.8333 0.8333 -0.0003 -0.04%
2025-03-31 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8333 0.8333 0.8383 0.8383 -0.0050 -0.60%
2025-03-28 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8383 0.8383 0.8423 0.8423 -0.0040 -0.47%
2025-03-27 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8423 0.8423 0.8384 0.8384 0.0039 0.47%
2025-03-26 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8384 0.8384 0.8419 0.8419 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8419 0.8419 0.8420 0.8420 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8420 0.8420 0.8378 0.8378 0.0042 0.50%
2025-03-21 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8378 0.8378 0.8509 0.8509 -0.0131 -1.54%
2025-03-20 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8509 0.8509 0.8594 0.8594 -0.0085 -0.99%
2025-03-19 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8594 0.8594 0.8579 0.8579 0.0015 0.17%
2025-03-18 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8579 0.8579 0.8558 0.8558 0.0021 0.25%
2025-03-17 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8558 0.8558 0.8581 0.8581 -0.0023 -0.27%
2025-03-14 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8581 0.8581 0.8372 0.8372 0.0209 2.50%
2025-03-13 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8372 0.8372 0.8401 0.8401 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8401 0.8401 0.8431 0.8431 -0.0030 -0.36%
2025-03-11 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8431 0.8431 0.8407 0.8407 0.0024 0.29%
2025-03-10 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8407 0.8407 0.8451 0.8451 -0.0044 -0.52%
2025-03-07 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8451 0.8451 0.8472 0.8472 -0.0021 -0.25%
2025-03-06 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8472 0.8472 0.8363 0.8363 0.0109 1.30%
2025-03-05 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8363 0.8363 0.8327 0.8327 0.0036 0.43%
2025-03-04 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8327 0.8327 0.8348 0.8348 -0.0021 -0.25%
2025-03-03 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8348 0.8348 0.8349 0.8349 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8349 0.8349 0.8496 0.8496 -0.0147 -1.73%
2025-02-27 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8496 0.8496 0.8463 0.8463 0.0033 0.39%
2025-02-26 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8463 0.8463 0.8395 0.8395 0.0068 0.81%
2025-02-25 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8395 0.8395 0.8492 0.8492 -0.0097 -1.14%
2025-02-24 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8492 0.8492 0.8519 0.8519 -0.0027 -0.32%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%