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招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF(滬深ESG)基金凈值查詢(561900)

今天最新凈值 0.8411 0.0032 0.3800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8348 -0.0057 -0.6815%
  • 累計(jì)凈值：0.8411
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7476億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF|滬深ESG基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF(561900)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8405 0.8405 0.8411 0.8411 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38%
2025-05-20 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8379 0.8379 0.8328 0.8328 0.0051 0.61%
2025-05-19 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8328 0.8328 0.8359 0.8359 -0.0031 -0.37%
2025-05-16 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8359 0.8359 0.8398 0.8398 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8398 0.8398 0.8460 0.8460 -0.0062 -0.73%
2025-05-14 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8460 0.8460 0.8368 0.8368 0.0092 1.10%
2025-05-13 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8368 0.8368 0.8349 0.8349 0.0019 0.23%
2025-05-12 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8349 0.8349 0.8262 0.8262 0.0087 1.05%
2025-05-09 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8262 0.8262 0.8262 0.8262 0.0000 0.00%
2025-05-08 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8262 0.8262 0.8212 0.8212 0.0050 0.61%
2025-05-07 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8212 0.8212 0.8165 0.8165 0.0047 0.58%
2025-05-06 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8165 0.8165 0.8095 0.8095 0.0070 0.86%
2025-04-30 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8095 0.8095 0.8106 0.8106 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8106 0.8106 0.8122 0.8122 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8122 0.8122 0.8129 0.8129 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8129 0.8129 0.8124 0.8124 0.0005 0.06%
2025-04-24 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8124 0.8124 0.8123 0.8123 0.0001 0.01%
2025-04-23 561900 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 0.8123 0.8123 0.8111 0.8111 0.0012 0.15%