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平安中證消費(fèi)電子主題ETF(消費(fèi)電子)基金凈值查詢(561600)

今天最新凈值 0.7821 -0.0025 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7725 -0.0096 -1.2279%
  • 累計凈值：0.7821
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4902億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近半年平安中證消費(fèi)電子主題ETF|消費(fèi)電子基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安中證消費(fèi)電子主題ETF(561600)基金累計收益率-5.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7846 0.7846 0.7904 0.7904 -0.0058 -0.73%
2025-05-20 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7904 0.7904 0.7846 0.7846 0.0058 0.74%
2025-05-19 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7846 0.7846 0.7862 0.7862 -0.0016 -0.20%
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2025-05-13 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8000 0.8000 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.50%
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2025-01-10 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7994 0.7994 0.8089 0.8089 -0.0095 -1.17%
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2025-01-08 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8029 0.8029 0.8100 0.8100 -0.0071 -0.88%
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2024-12-25 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8422 0.8422 0.8484 0.8484 -0.0062 -0.73%
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2024-12-18 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8179 0.8179 0.8033 0.8033 0.0146 1.82%
2024-12-17 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8033 0.8033 0.8036 0.8036 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8036 0.8036 0.8123 0.8123 -0.0087 -1.07%
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2024-12-06 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8196 0.8196 0.8061 0.8061 0.0135 1.67%
2024-12-05 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8061 0.8061 0.8058 0.8058 0.0003 0.04%
2024-12-04 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8058 0.8058 0.8124 0.8124 -0.0066 -0.81%
2024-12-03 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8124 0.8124 0.8204 0.8204 -0.0080 -0.98%
2024-12-02 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8204 0.8204 0.8070 0.8070 0.0134 1.66%
2024-11-29 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8070 0.8070 0.7933 0.7933 0.0137 1.73%
2024-11-28 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7933 0.7933 0.8016 0.8016 -0.0083 -1.04%
2024-11-27 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8016 0.8016 0.7738 0.7738 0.0278 3.59%
2024-11-26 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7738 0.7738 0.7785 0.7785 -0.0047 -0.60%
2024-11-25 561600 平安中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7785 0.7785 0.7914 0.7914 -0.0129 -1.63%