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國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF(交運ETF)基金凈值查詢(561320)

今天最新凈值 0.9706 0.0078 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9685 -0.0043 -0.4374%
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8899億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳中昊
近半年國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF|交運ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF(561320)基金累計收益率1.28%
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2025-05-19 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9556 0.9556 0.9531 0.9531 0.0025 0.26%
2025-05-16 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9531 0.9531 0.9579 0.9579 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9579 0.9579 0.9629 0.9629 -0.0050 -0.52%
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2025-04-15 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9214 0.9214 0.9225 0.9225 -0.0011 -0.12%
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2025-01-08 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9445 0.9445 0.9418 0.9418 0.0027 0.29%
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2025-01-06 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9443 0.9443 0.9472 0.9472 -0.0029 -0.31%
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2024-12-25 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.10%
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2024-12-18 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9761 0.9761 0.9763 0.9763 -0.0002 -0.02%
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2024-12-06 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9804 0.9804 0.9652 0.9652 0.0152 1.57%
2024-12-05 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9656 0.9656 0.9715 0.9715 -0.0059 -0.61%
2024-12-03 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9715 0.9715 0.9629 0.9629 0.0086 0.89%
2024-12-02 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9629 0.9629 0.9510 0.9510 0.0119 1.25%
2024-11-29 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9510 0.9510 0.9494 0.9494 0.0016 0.17%
2024-11-28 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9494 0.9494 0.9523 0.9523 -0.0029 -0.30%
2024-11-27 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9523 0.9523 0.9438 0.9438 0.0085 0.90%
2024-11-26 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9438 0.9438 0.9388 0.9388 0.0050 0.53%
2024-11-25 561320 國泰中證內(nèi)地運輸主題ETF 0.9388 0.9388 0.9417 0.9417 -0.0029 -0.31%