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國泰滬深300增強策略ETF(300增ETF)基金凈值查詢(561300)

今天最新凈值 0.8293 0.0043 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8226 -0.0067 -0.8063%
  • 累計凈值：0.8293
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6777億
  • 最近資產(chǎn)：28.36億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 吳中昊
近一月國泰滬深300增強策略ETF|300增ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰滬深300增強策略ETF(561300)基金累計收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8293 0.8293 0.8293 0.8293 0.0000 0.00%
2025-05-21 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8293 0.8293 0.8250 0.8250 0.0043 0.52%
2025-05-20 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8250 0.8250 0.8213 0.8213 0.0037 0.45%
2025-05-19 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8213 0.8213 0.8230 0.8230 -0.0017 -0.21%
2025-05-16 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8230 0.8230 0.8267 0.8267 -0.0037 -0.45%
2025-05-15 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8267 0.8267 0.8342 0.8342 -0.0075 -0.90%
2025-05-14 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8342 0.8342 0.8242 0.8242 0.0100 1.21%
2025-05-13 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8242 0.8242 0.8228 0.8228 0.0014 0.17%
2025-05-12 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8228 0.8228 0.8137 0.8137 0.0091 1.12%
2025-05-09 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8137 0.8137 0.8142 0.8142 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8142 0.8142 0.8106 0.8106 0.0036 0.44%
2025-05-07 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8106 0.8106 0.8049 0.8049 0.0057 0.71%
2025-05-06 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8049 0.8049 0.7977 0.7977 0.0072 0.90%
2025-04-30 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.7977 0.7977 0.7992 0.7992 -0.0015 -0.19%
2025-04-29 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.7992 0.7992 0.7999 0.7999 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.7999 0.7999 0.8010 0.8010 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8010 0.8010 0.8007 0.8007 0.0003 0.04%
2025-04-24 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8007 0.8007 0.8004 0.8004 0.0003 0.04%
2025-04-23 561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.8004 0.8004 0.8005 0.8005 -0.0001 -0.01%