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富國中證新華社民族品牌工程ETF(國貨ETF)基金凈值查詢(561130)

今天最新凈值 0.7938 0.0025 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7835 -0.0073 -0.9219%
  • 累計凈值：0.7938
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8152億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一周富國中證新華社民族品牌工程ETF|國貨ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證新華社民族品牌工程ETF(561130)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7908 0.7908 0.7938 0.7938 -0.0030 -0.38%
2025-05-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7938 0.7938 0.7913 0.7913 0.0025 0.32%
2025-05-20 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7913 0.7913 0.7844 0.7844 0.0069 0.88%
2025-05-19 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7844 0.7844 0.7870 0.7870 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7870 0.7870 0.7898 0.7898 -0.0028 -0.35%