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富國中證新華社民族品牌工程ETF(國貨ETF)基金凈值查詢(561130)

今天最新凈值 0.7908 -0.0030 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7835 -0.0073 -0.9219%
  • 累計(jì)凈值：0.7908
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8152億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
近一月富國中證新華社民族品牌工程ETF|國貨ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證新華社民族品牌工程ETF(561130)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7842 0.7842 0.7908 0.7908 -0.0066 -0.83%
2025-05-22 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7908 0.7908 0.7938 0.7938 -0.0030 -0.38%
2025-05-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7938 0.7938 0.7913 0.7913 0.0025 0.32%
2025-05-20 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7913 0.7913 0.7844 0.7844 0.0069 0.88%
2025-05-19 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7844 0.7844 0.7870 0.7870 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7870 0.7870 0.7898 0.7898 -0.0028 -0.35%
2025-05-15 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7898 0.7898 0.7975 0.7975 -0.0077 -0.97%
2025-05-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7975 0.7975 0.7880 0.7880 0.0095 1.21%
2025-05-13 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7880 0.7880 0.7887 0.7887 -0.0007 -0.09%
2025-05-12 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7887 0.7887 0.7789 0.7789 0.0098 1.26%
2025-05-09 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7789 0.7789 0.7813 0.7813 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7813 0.7813 0.7749 0.7749 0.0064 0.83%
2025-05-07 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7749 0.7749 0.7713 0.7713 0.0036 0.47%
2025-05-06 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7713 0.7713 0.7639 0.7639 0.0074 0.97%
2025-04-30 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7639 0.7639 0.7605 0.7605 0.0034 0.45%
2025-04-29 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7605 0.7605 0.7601 0.7601 0.0004 0.05%
2025-04-28 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7601 0.7601 0.7619 0.7619 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7619 0.7619 0.7606 0.7606 0.0013 0.17%
2025-04-24 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7606 0.7606 0.7621 0.7621 -0.0015 -0.20%