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富國中證新華社民族品牌工程ETF(國貨ETF)基金凈值查詢(561130)

今天最新凈值 0.7908 -0.0030 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7835 -0.0073 -0.9219%
  • 累計凈值：0.7908
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8152億
  • 最近資產(chǎn)：2.28億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾
今年以來富國中證新華社民族品牌工程ETF|國貨ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國中證新華社民族品牌工程ETF(561130)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7842 0.7842 0.7908 0.7908 -0.0066 -0.83%
2025-05-22 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7908 0.7908 0.7938 0.7938 -0.0030 -0.38%
2025-05-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7938 0.7938 0.7913 0.7913 0.0025 0.32%
2025-05-20 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7913 0.7913 0.7844 0.7844 0.0069 0.88%
2025-05-19 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7844 0.7844 0.7870 0.7870 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7870 0.7870 0.7898 0.7898 -0.0028 -0.35%
2025-05-15 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7898 0.7898 0.7975 0.7975 -0.0077 -0.97%
2025-05-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7975 0.7975 0.7880 0.7880 0.0095 1.21%
2025-05-13 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7880 0.7880 0.7887 0.7887 -0.0007 -0.09%
2025-05-12 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7887 0.7887 0.7789 0.7789 0.0098 1.26%
2025-05-09 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7789 0.7789 0.7813 0.7813 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7813 0.7813 0.7749 0.7749 0.0064 0.83%
2025-05-07 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7749 0.7749 0.7713 0.7713 0.0036 0.47%
2025-05-06 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7713 0.7713 0.7639 0.7639 0.0074 0.97%
2025-04-30 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7639 0.7639 0.7605 0.7605 0.0034 0.45%
2025-04-29 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7605 0.7605 0.7601 0.7601 0.0004 0.05%
2025-04-28 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7601 0.7601 0.7619 0.7619 -0.0018 -0.24%
2025-04-25 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7619 0.7619 0.7606 0.7606 0.0013 0.17%
2025-04-24 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7606 0.7606 0.7621 0.7621 -0.0015 -0.20%
2025-04-23 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7621 0.7621 0.7612 0.7612 0.0009 0.12%
2025-04-22 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7612 0.7612 0.7601 0.7601 0.0011 0.14%
2025-04-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7601 0.7601 0.7569 0.7569 0.0032 0.42%
2025-04-18 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7569 0.7569 0.7593 0.7593 -0.0024 -0.32%
2025-04-17 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7593 0.7593 0.7582 0.7582 0.0011 0.15%
2025-04-16 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7582 0.7582 0.7572 0.7572 0.0010 0.13%
2025-04-15 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7572 0.7572 0.7572 0.7572 0.0000 0.00%
2025-04-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7572 0.7572 0.7588 0.7588 -0.0016 -0.21%
2025-04-11 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7588 0.7588 0.7544 0.7544 0.0044 0.58%
2025-04-10 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7544 0.7544 0.7449 0.7449 0.0095 1.28%
2025-04-09 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7449 0.7449 0.7355 0.7355 0.0094 1.28%
2025-04-08 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7355 0.7355 0.7231 0.7231 0.0124 1.71%
2025-04-07 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7231 0.7231 0.7829 0.7829 -0.0598 -7.64%
2025-04-03 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7829 0.7829 0.7880 0.7880 -0.0051 -0.65%
2025-04-02 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7880 0.7880 0.7893 0.7893 -0.0013 -0.16%
2025-04-01 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7893 0.7893 0.7893 0.7893 0.0000 0.00%
2025-03-31 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7893 0.7893 0.7957 0.7957 -0.0064 -0.80%
2025-03-28 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7957 0.7957 0.8005 0.8005 -0.0048 -0.60%
2025-03-27 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8005 0.8005 0.7942 0.7942 0.0063 0.79%
2025-03-26 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7942 0.7942 0.7962 0.7962 -0.0020 -0.25%
2025-03-25 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7962 0.7962 0.7966 0.7966 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7966 0.7966 0.7936 0.7936 0.0030 0.38%
2025-03-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7936 0.7936 0.8068 0.8068 -0.0132 -1.64%
2025-03-20 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8068 0.8068 0.8185 0.8185 -0.0117 -1.43%
2025-03-19 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8185 0.8185 0.8177 0.8177 0.0008 0.10%
2025-03-18 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8177 0.8177 0.8123 0.8123 0.0054 0.66%
2025-03-17 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8123 0.8123 0.8161 0.8161 -0.0038 -0.47%
2025-03-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8161 0.8161 0.7901 0.7901 0.0260 3.29%
2025-03-13 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7901 0.7901 0.7963 0.7963 -0.0062 -0.78%
2025-03-12 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7963 0.7963 0.8003 0.8003 -0.0040 -0.50%
2025-03-11 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8003 0.8003 0.7968 0.7968 0.0035 0.44%
2025-03-10 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7968 0.7968 0.8009 0.8009 -0.0041 -0.51%
2025-03-07 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8009 0.8009 0.8051 0.8051 -0.0042 -0.52%
2025-03-06 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8051 0.8051 0.7883 0.7883 0.0168 2.13%
2025-03-05 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7883 0.7883 0.7900 0.7900 -0.0017 -0.22%
2025-03-04 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7900 0.7900 0.7923 0.7923 -0.0023 -0.29%
2025-03-03 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7923 0.7923 0.7935 0.7935 -0.0012 -0.15%
2025-02-28 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7935 0.7935 0.8090 0.8090 -0.0155 -1.92%
2025-02-27 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37%
2025-02-26 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8060 0.8060 0.8002 0.8002 0.0058 0.72%
2025-02-25 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8002 0.8002 0.8134 0.8134 -0.0132 -1.62%
2025-02-24 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8134 0.8134 0.8164 0.8164 -0.0030 -0.37%
2025-02-21 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8164 0.8164 0.8010 0.8010 0.0154 1.92%
2025-02-20 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8010 0.8010 0.8033 0.8033 -0.0023 -0.29%
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2025-02-18 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7928 0.7928 0.8021 0.8021 -0.0093 -1.16%
2025-02-17 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.8021 0.8021 0.7999 0.7999 0.0022 0.28%
2025-02-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7999 0.7999 0.7900 0.7900 0.0099 1.25%
2025-02-13 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7900 0.7900 0.7908 0.7908 -0.0008 -0.10%
2025-02-12 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7908 0.7908 0.7799 0.7799 0.0109 1.40%
2025-02-11 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7799 0.7799 0.7881 0.7881 -0.0082 -1.04%
2025-02-10 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7881 0.7881 0.7886 0.7886 -0.0005 -0.06%
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2025-02-06 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7769 0.7769 0.7651 0.7651 0.0118 1.54%
2025-02-05 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7651 0.7651 0.7659 0.7659 -0.0008 -0.10%
2025-01-27 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7659 0.7659 0.7739 0.7739 -0.0080 -1.03%
2025-01-22 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7703 0.7703 0.7780 0.7780 -0.0077 -0.99%
2025-01-14 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7726 0.7726 0.7484 0.7484 0.0242 3.23%
2025-01-13 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7484 0.7484 0.7490 0.7490 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7490 0.7490 0.7592 0.7592 -0.0102 -1.34%
2025-01-09 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7592 0.7592 0.7560 0.7560 0.0032 0.42%
2025-01-08 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7560 0.7560 0.7593 0.7593 -0.0033 -0.43%
2025-01-07 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7593 0.7593 0.7558 0.7558 0.0035 0.46%
2025-01-06 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7558 0.7558 0.7600 0.7600 -0.0042 -0.55%
2025-01-03 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7600 0.7600 0.7716 0.7716 -0.0116 -1.50%
2025-01-02 561130 富國中證新華社民族品牌工程ETF 0.7716 0.7716 0.7938 0.7938 -0.0222 -2.80%