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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF指數(shù)基金)基金凈值查詢(560580)

今天最新凈值 1.0354 -0.0070 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0258 -0.0096 -0.9276%
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2765億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF指數(shù)基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF(560580)基金累計收益率4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0250 1.0250 1.0354 1.0354 -0.0104 -1.00%
2025-05-22 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0354 1.0354 1.0424 1.0424 -0.0070 -0.67%
2025-05-21 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-05-20 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0417 1.0417 1.0303 1.0303 0.0114 1.11%
2025-05-19 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2025-05-16 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0234 1.0234 1.0282 1.0282 -0.0048 -0.47%
2025-05-15 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0282 1.0282 1.0261 1.0261 0.0021 0.20%
2025-05-14 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0261 1.0261 1.0240 1.0240 0.0021 0.21%
2025-05-13 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-05-12 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0220 1.0220 1.0258 1.0258 -0.0038 -0.37%
2025-05-09 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0258 1.0258 1.0192 1.0192 0.0066 0.65%
2025-05-08 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-05-07 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0163 1.0163 1.0137 1.0137 0.0026 0.26%
2025-05-06 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0137 1.0137 1.0052 1.0052 0.0085 0.85%
2025-04-30 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0052 1.0052 1.0138 1.0138 -0.0086 -0.85%
2025-04-29 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0138 1.0138 1.0329 1.0329 -0.0191 -1.85%
2025-04-28 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0329 1.0329 1.0254 1.0254 0.0075 0.73%
2025-04-25 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0254 1.0254 1.0133 1.0133 0.0121 1.19%
2025-04-24 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0133 1.0133 1.0033 1.0033 0.0100 1.00%
2025-04-23 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0033 1.0033 1.0065 1.0065 -0.0032 -0.32%
2025-04-22 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0065 1.0065 1.0086 1.0086 -0.0021 -0.21%
2025-04-21 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0086 1.0086 1.0062 1.0062 0.0024 0.24%
2025-04-18 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0062 1.0062 1.0107 1.0107 -0.0045 -0.45%
2025-04-17 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0107 1.0107 1.0125 1.0125 -0.0018 -0.18%
2025-04-16 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0125 1.0125 1.0079 1.0079 0.0046 0.46%
2025-04-15 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0079 1.0079 1.0023 1.0023 0.0056 0.56%
2025-04-14 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0023 1.0023 0.9901 0.9901 0.0122 1.23%
2025-04-11 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9901 0.9901 0.9964 0.9964 -0.0063 -0.63%
2025-04-10 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2025-04-09 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9962 0.9962 0.9924 0.9924 0.0038 0.38%
2025-04-08 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9924 0.9924 0.9671 0.9671 0.0253 2.62%
2025-04-07 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9671 0.9671 1.0192 1.0192 -0.0521 -5.11%
2025-04-03 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0192 1.0192 1.0048 1.0048 0.0144 1.43%
2025-04-02 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0048 1.0048 1.0143 1.0143 -0.0095 -0.94%
2025-04-01 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0143 1.0143 0.9960 0.9960 0.0183 1.84%
2025-03-31 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9960 0.9960 0.9918 0.9918 0.0042 0.42%
2025-03-28 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9918 0.9918 0.9962 0.9962 -0.0044 -0.44%
2025-03-27 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9962 0.9962 1.0087 1.0087 -0.0125 -1.24%
2025-03-26 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0087 1.0087 1.0154 1.0154 -0.0067 -0.66%
2025-03-25 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0154 1.0154 0.9992 0.9992 0.0162 1.62%
2025-03-24 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9992 0.9992 0.9967 0.9967 0.0025 0.25%
2025-03-21 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9967 0.9967 0.9980 0.9980 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-03-19 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9980 0.9980 0.9846 0.9846 0.0134 1.36%
2025-03-18 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9846 0.9846 0.9886 0.9886 -0.0040 -0.40%
2025-03-17 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9886 0.9886 0.9901 0.9901 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9901 0.9901 0.9858 0.9858 0.0043 0.44%
2025-03-13 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9858 0.9858 0.9764 0.9764 0.0094 0.96%
2025-03-12 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9764 0.9764 0.9706 0.9706 0.0058 0.60%
2025-03-11 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9706 0.9706 0.9676 0.9676 0.0030 0.31%
2025-03-10 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9676 0.9676 0.9698 0.9698 -0.0022 -0.23%
2025-03-07 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9698 0.9698 0.9731 0.9731 -0.0033 -0.34%
2025-03-06 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2025-03-05 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9756 0.9756 0.9729 0.9729 0.0027 0.28%
2025-03-04 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9729 0.9729 0.9731 0.9731 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9731 0.9731 0.9761 0.9761 -0.0030 -0.31%
2025-02-28 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9761 0.9761 0.9839 0.9839 -0.0078 -0.79%
2025-02-27 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9839 0.9839 0.9884 0.9884 -0.0045 -0.46%
2025-02-26 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9884 0.9884 0.9800 0.9800 0.0084 0.86%
2025-02-25 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9800 0.9800 0.9893 0.9893 -0.0093 -0.94%
2025-02-24 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9893 0.9893 0.9896 0.9896 -0.0003 -0.03%