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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力ETF指數(shù)基金)基金凈值查詢(560580)

今天最新凈值 1.0354 -0.0070 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0258 -0.0096 -0.9276%
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2765億
  • 最近資產：0.55億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：龔濤
近一月南方中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力ETF指數(shù)基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證全指電力公用事業(yè)ETF(560580)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0250 1.0250 1.0354 1.0354 -0.0104 -1.00%
2025-05-22 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0354 1.0354 1.0424 1.0424 -0.0070 -0.67%
2025-05-21 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-05-20 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0417 1.0417 1.0303 1.0303 0.0114 1.11%
2025-05-19 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2025-05-16 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0234 1.0234 1.0282 1.0282 -0.0048 -0.47%
2025-05-15 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0282 1.0282 1.0261 1.0261 0.0021 0.20%
2025-05-14 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0261 1.0261 1.0240 1.0240 0.0021 0.21%
2025-05-13 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-05-12 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0220 1.0220 1.0258 1.0258 -0.0038 -0.37%
2025-05-09 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0258 1.0258 1.0192 1.0192 0.0066 0.65%
2025-05-08 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0192 1.0192 1.0163 1.0163 0.0029 0.29%
2025-05-07 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0163 1.0163 1.0137 1.0137 0.0026 0.26%
2025-05-06 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0137 1.0137 1.0052 1.0052 0.0085 0.85%
2025-04-30 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0052 1.0052 1.0138 1.0138 -0.0086 -0.85%
2025-04-29 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0138 1.0138 1.0329 1.0329 -0.0191 -1.85%
2025-04-28 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0329 1.0329 1.0254 1.0254 0.0075 0.73%
2025-04-25 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0254 1.0254 1.0133 1.0133 0.0121 1.19%
2025-04-24 560580 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0133 1.0133 1.0033 1.0033 0.0100 1.00%