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中信保誠盛世藍籌混合(信誠藍籌)基金凈值查詢(550003)

今天最新凈值 1.1923 0.0062 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1917 -0.0006 -0.0509%
  • 累計凈值：3.6500
  • 成立日期：2008-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.558億份
  • 最近份額：0.7649億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周中信保誠盛世藍籌混合|信誠藍籌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠盛世藍籌混合(550003)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1916 3.6493 1.1923 3.6500 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1923 3.6500 1.1861 3.6438 0.0062 0.52%
2025-05-20 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1861 3.6438 1.1803 3.6380 0.0058 0.49%
2025-05-19 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1803 3.6380 1.1857 3.6434 -0.0054 -0.46%
2025-05-16 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.1857 3.6434 1.1919 3.6496 -0.0062 -0.52%