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建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A(建信新興)基金凈值查詢(539002)

今天最新凈值 1.0040 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9954 0.0004 0.0432%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：4.266億份
  • 最近份額：0.9369億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
近一月建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A|建信新興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A(539002)基金累計(jì)收益率24.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9950 0.9950 1.0040 1.0040 -0.0090 -0.90%
2025-05-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0190 1.0190 -0.0090 -0.88%
2025-05-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39%
2025-05-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9740 0.9740 0.0310 3.18%
2025-05-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9240 0.9240 0.0500 5.41%
2025-05-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2025-05-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2025-05-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21%
2025-05-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8760 0.8760 0.0360 4.11%
2025-04-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2025-04-29 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34%
2025-04-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-04-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97%
2025-04-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8330 0.8330 0.0280 3.36%
2025-04-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87%