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建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A(建信新興)基金凈值查詢(539002)

今天最新凈值 1.0050 -0.0050 -0.5000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0038 -0.0002 -0.0173%
  • 累計(jì)凈值：1.0050
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：4.266億份
  • 最近份額：0.9369億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李博涵 程星燁
近一年建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A|建信新興基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A(539002)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0050 1.0050 1.0100 1.0100 -0.0050 -0.50%
2025-05-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0190 1.0190 -0.0090 -0.88%
2025-05-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0050 1.0050 0.0140 1.39%
2025-05-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9740 0.9740 0.0310 3.18%
2025-05-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9240 0.9240 0.0500 5.41%
2025-05-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9300 0.9300 -0.0060 -0.65%
2025-05-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2025-05-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21%
2025-05-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8760 0.8760 0.0360 4.11%
2025-04-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2025-04-29 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8750 0.8750 0.8720 0.8720 0.0030 0.34%
2025-04-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2025-04-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8610 0.8610 0.0170 1.97%
2025-04-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8330 0.8330 0.0280 3.36%
2025-04-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87%
2025-04-22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8020 0.8020 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.87%
2025-04-17 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8090 0.8090 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.74%
2025-04-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8150 0.8150 0.8420 0.8420 -0.0270 -3.21%
2025-04-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36%
2025-04-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2025-04-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8410 0.8410 0.8190 0.8190 0.0220 2.69%
2025-04-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8190 0.8190 0.8500 0.8500 -0.0310 -3.65%
2025-04-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.7570 0.7570 0.0930 12.29%
2025-04-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7570 0.7570 0.7680 0.7680 -0.0110 -1.43%
2025-04-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7680 0.7680 0.8110 0.8110 -0.0430 -5.30%
2025-04-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8110 0.8110 0.8700 0.8700 -0.0590 -6.78%
2025-04-02 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05%
2025-04-01 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41%
2025-03-31 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.16%
2025-03-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8590 0.8590 0.8830 0.8830 -0.0240 -2.72%
2025-03-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.9010 0.9010 -0.0180 -2.00%
2025-03-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9010 0.9010 0.9280 0.9280 -0.0270 -2.91%
2025-03-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.00%
2025-03-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9120 0.9120 0.0160 1.75%
2025-03-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22%
2025-03-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.11%
2025-03-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00%
2025-03-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.9150 0.9150 -0.0150 -1.64%
2025-03-17 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22%
2025-03-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9130 0.9130 0.8890 0.8890 0.0240 2.70%
2025-03-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8890 0.8890 0.9050 0.9050 -0.0160 -1.77%
2025-03-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9050 0.9050 0.8810 0.8810 0.0240 2.72%
2025-03-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57%
2025-03-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8760 0.8760 0.9130 0.9130 -0.0370 -4.05%
2025-03-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22%
2025-03-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9380 0.9380 -0.0360 -3.84%
2025-03-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41%
2025-03-04 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54%
2025-03-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9550 0.9550 -0.0350 -3.66%
2025-02-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-02-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9960 0.9960 -0.0460 -4.62%
2025-02-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94%
2025-02-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9770 0.9770 0.9970 0.9970 -0.0200 -2.01%
2025-02-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9970 0.9970 1.0180 1.0180 -0.0210 -2.06%
2025-02-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0430 1.0430 -0.0250 -2.40%
2025-02-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0560 1.0560 -0.0130 -1.23%
2025-02-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2025-02-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
2025-02-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25%
2025-02-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.48%
2025-02-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0510 1.0510 -0.0030 -0.29%
2025-02-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67%
2025-02-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0440 1.0440 1.0560 1.0560 -0.0120 -1.14%
2025-02-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57%
2025-02-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0500 1.0500 0.9980 0.9980 0.0520 5.21%
2025-01-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9980 0.9980 1.0910 1.0910 -0.0930 -8.52%
2025-01-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0970 1.0970 -0.0060 -0.55%
2025-01-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0590 1.0590 0.0140 1.32%
2025-01-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0340 1.0340 -0.0210 -2.03%
2025-01-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0490 1.0490 -0.0150 -1.43%
2025-01-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-01-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0480 1.0480 1.0530 1.0530 -0.0050 -0.47%
2025-01-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0750 1.0750 -0.0220 -2.05%
2025-01-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0430 1.0430 0.0320 3.07%
2025-01-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25%
2025-01-02 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59%
2024-12-31 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0260 1.0260 -0.0120 -1.17%
2024-12-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0390 1.0390 -0.0130 -1.25%
2024-12-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96%
2024-12-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0110 1.0110 0.0260 2.57%
2024-12-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2024-12-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0130 1.0130 -0.0090 -0.89%
2024-12-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0500 1.0500 -0.0370 -3.52%
2024-12-17 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0620 1.0620 -0.0120 -1.13%
2024-12-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92%
2024-12-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0420 1.0420 1.0100 1.0100 0.0320 3.17%
2024-12-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20%
2024-12-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0120 1.0120 0.9940 0.9940 0.0180 1.81%
2024-12-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9940 0.9940 1.0110 1.0110 -0.0170 -1.68%
2024-12-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0110 1.0110 1.0210 1.0210 -0.0100 -0.98%
2024-12-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39%
2024-12-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2024-12-04 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9980 0.9980 0.0180 1.80%
2024-12-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32%
2024-12-02 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9850 0.9850 0.9720 0.9720 0.0130 1.34%
2024-11-29 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21%
2024-11-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9890 0.9890 -0.0190 -1.92%
2024-11-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2024-11-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30%
2024-11-22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2024-11-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2024-11-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2024-11-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33%
2024-11-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.61%
2024-11-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9850 0.9850 1.0030 1.0030 -0.0180 -1.79%
2024-11-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0130 1.0130 -0.0100 -0.99%
2024-11-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0230 1.0230 -0.0100 -0.98%
2024-11-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0230 1.0230 1.0300 1.0300 -0.0070 -0.68%
2024-11-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0430 1.0430 -0.0130 -1.25%
2024-11-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0500 1.0500 -0.0070 -0.67%
2024-11-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0180 1.0180 0.0320 3.14%
2024-11-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50%
2024-11-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21%
2024-11-04 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81%
2024-11-01 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2024-10-31 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9830 0.9830 1.0280 1.0280 -0.0450 -4.38%
2024-10-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.29%
2024-10-29 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08%
2024-10-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68%
2024-10-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69%
2024-10-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2024-10-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68%
2024-10-22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2024-10-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
2024-10-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0280 1.0280 -0.0040 -0.39%
2024-10-17 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39%
2024-10-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10%
2024-10-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0340 1.0340 -0.0310 -3.00%
2024-10-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0200 1.0200 0.0140 1.37%
2024-10-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69%
2024-10-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20%
2024-10-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9720 0.9720 0.0290 2.98%
2024-09-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9690 0.9690 0.0300 3.10%
2024-09-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62%
2024-09-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58%
2024-09-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53%
2024-09-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21%
2024-09-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21%
2024-09-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9520 0.9520 0.9340 0.9340 0.0180 1.93%
2024-09-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9020 0.9020 0.0320 3.55%
2024-09-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
2024-09-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90%
2024-09-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2024-08-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01%
2024-08-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9990 0.9990 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20%
2024-08-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40%
2024-08-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50%
2024-08-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2024-08-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0360 1.0360 -0.0070 -0.68%
2024-08-19 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0250 1.0250 0.0110 1.07%
2024-08-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08%
2024-08-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0140 1.0140 0.9870 0.9870 0.0270 2.74%
2024-08-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92%
2024-08-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9470 0.9470 0.0310 3.27%
2024-08-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50%
2024-08-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41%
2024-08-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.8920 0.8920 0.0280 3.14%
2024-08-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8950 0.8950 -0.0030 -0.34%
2024-08-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8950 0.8950 0.8740 0.8740 0.0210 2.40%
2024-08-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8740 0.8740 0.9150 0.9150 -0.0410 -4.48%
2024-07-31 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0210 1.0210 0.9640 0.9640 0.0570 5.91%
2024-07-29 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9950 0.9950 -0.0030 -0.30%
2024-07-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2024-07-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9910 0.9910 1.0130 1.0130 -0.0220 -2.17%
2024-07-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57%
2024-07-22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65%
2024-07-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0700 1.0700 -0.0120 -1.12%
2024-07-16 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2024-07-15 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1430 1.1430 1.1460 1.1460 -0.0030 -0.26%
2024-07-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.17%
2024-07-10 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1640 1.1640 0.0160 1.37%
2024-07-09 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69%
2024-07-08 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1380 1.1380 0.0180 1.58%
2024-07-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44%
2024-07-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1110 1.1110 0.0220 1.98%
2024-07-02 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27%
2024-06-30 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1010 1.1010 0.0070 0.64%
2024-06-27 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1010 1.1010 1.1060 1.1060 -0.0050 -0.45%
2024-06-26 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18%
2024-06-25 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38%
2024-06-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0890 1.0890 1.1230 1.1230 -0.0340 -3.03%
2024-06-21 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1390 1.1390 -0.0160 -1.40%
2024-06-20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1530 1.1530 -0.0140 -1.21%
2024-06-18 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1530 1.1530 1.1390 1.1390 0.0140 1.23%
2024-06-17 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24%
2024-06-14 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1280 1.1280 -0.0030 -0.27%
2024-06-13 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17%
2024-06-12 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.1150 1.1150 1.0890 1.0890 0.0260 2.39%
2024-06-11 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11%
2024-06-07 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19%
2024-06-06 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.19%
2024-06-05 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0450 1.0450 0.0320 3.06%
2024-06-04 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0550 1.0550 -0.0100 -0.95%
2024-06-03 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86%
2024-05-28 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0880 1.0880 1.0610 1.0610 0.0270 2.54%
2024-05-24 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14%
2024-05-23 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65%
2024-05-22 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78%