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銀河上證國有企業(yè)紅利ETF(上證紅利)基金凈值查詢(530880)

今天最新凈值 0.9978 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0107 0.0011 0.1045%
  • 累計凈值：1.0028
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一季銀河上證國有企業(yè)紅利ETF|上證紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河上證國有企業(yè)紅利ETF(530880)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0096 1.0146 0.9978 1.0028 0.0118 1.18%
2025-05-20 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9978 1.0028 0.9974 1.0024 0.0004 0.04%
2025-05-19 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9974 1.0024 0.9949 0.9999 0.0025 0.25%
2025-05-16 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9949 0.9999 1.0027 1.0077 -0.0078 -0.78%
2025-05-15 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0027 1.0077 1.0064 1.0114 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0064 1.0114 0.9948 0.9998 0.0116 1.17%
2025-05-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9948 0.9998 0.9846 0.9896 0.0102 1.04%
2025-05-12 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9846 0.9896 0.9819 0.9869 0.0027 0.27%
2025-05-09 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9819 0.9869 0.9752 0.9802 0.0067 0.69%
2025-05-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9752 0.9802 0.9752 0.9802 0.0000 0.00%
2025-05-07 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9752 0.9802 0.9670 0.9720 0.0082 0.85%
2025-05-06 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9670 0.9720 0.9650 0.9700 0.0020 0.21%
2025-04-30 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9650 0.9700 0.9794 0.9844 -0.0144 -1.47%
2025-04-29 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9794 0.9844 0.9867 0.9917 -0.0073 -0.74%
2025-04-28 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9867 0.9917 0.9842 0.9892 0.0025 0.25%
2025-04-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9842 0.9892 0.9868 0.9918 -0.0026 -0.26%
2025-04-24 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9868 0.9918 0.9795 0.9845 0.0073 0.75%
2025-04-23 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9795 0.9845 0.9840 0.9890 -0.0045 -0.46%
2025-04-22 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9840 0.9890 0.9790 0.9840 0.0050 0.51%
2025-04-21 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9790 0.9840 0.9858 0.9908 -0.0068 -0.69%
2025-04-18 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9858 0.9908 0.9844 0.9894 0.0014 0.14%
2025-04-17 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9844 0.9894 0.9861 0.9911 -0.0017 -0.17%
2025-04-16 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9861 0.9911 0.9766 0.9816 0.0095 0.97%
2025-04-15 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9766 0.9816 0.9720 0.9770 0.0046 0.47%
2025-04-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9720 0.9770 0.9600 0.9650 0.0120 1.25%
2025-04-11 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9600 0.9650 0.9656 0.9706 -0.0056 -0.58%
2025-04-10 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9656 0.9706 0.9614 0.9664 0.0042 0.44%
2025-04-09 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9614 0.9664 0.9630 0.9680 -0.0016 -0.17%
2025-04-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9630 0.9680 0.9375 0.9425 0.0255 2.72%
2025-04-07 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9375 0.9425 1.0015 1.0065 -0.0640 -6.39%
2025-04-03 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0015 1.0065 1.0017 1.0067 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0017 1.0067 0.9983 1.0033 0.0034 0.34%
2025-04-01 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9983 1.0033 0.9925 0.9975 0.0058 0.58%
2025-03-31 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9925 0.9975 0.9938 0.9988 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9938 0.9988 1.0005 1.0055 -0.0067 -0.67%
2025-03-27 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0005 1.0055 1.0018 1.0068 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0018 1.0068 1.0019 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0019 1.0069 0.9901 0.9951 0.0118 1.19%
2025-03-24 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9901 0.9951 0.9825 0.9875 0.0076 0.77%
2025-03-21 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9825 0.9875 0.9839 0.9889 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9839 0.9889 0.9840 0.9890 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9840 0.9890 0.9821 0.9871 0.0019 0.19%
2025-03-18 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9821 0.9871 0.9861 0.9911 -0.0040 -0.41%
2025-03-17 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9861 0.9911 0.9820 0.9870 0.0041 0.42%
2025-03-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9820 0.9870 0.9788 0.9838 0.0032 0.33%
2025-03-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9788 0.9838 0.9642 0.9692 0.0146 1.51%
2025-03-12 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9642 0.9692 0.9685 0.9735 -0.0043 -0.44%
2025-03-11 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9685 0.9735 0.9630 0.9680 0.0055 0.57%
2025-03-10 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9630 0.9680 0.9618 0.9668 0.0012 0.12%
2025-03-07 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9618 0.9668 0.9618 0.9668 0.0000 0.00%
2025-03-06 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9618 0.9668 0.9652 0.9702 -0.0034 -0.35%
2025-03-05 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9652 0.9702 0.9616 0.9666 0.0036 0.37%
2025-03-04 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9616 0.9666 0.9653 0.9703 -0.0037 -0.38%
2025-03-03 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9653 0.9703 0.9648 0.9698 0.0005 0.05%
2025-02-28 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9648 0.9698 0.9703 0.9753 -0.0055 -0.57%
2025-02-27 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9703 0.9753 0.9664 0.9714 0.0039 0.40%
2025-02-26 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9664 0.9714 0.9593 0.9643 0.0071 0.74%
2025-02-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9593 0.9643 0.9653 0.9703 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9653 0.9703 0.9693 0.9743 -0.0040 -0.41%