銀河科技成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢(022705)
今天最新凈值
0.9253
-0.0046 -0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9170
-0.0121 -1.2987%
- 累計(jì)凈值：0.9253
- 成立日期：2024-12-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：高鵬
近一季銀河科技成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,銀河科技成長混合發(fā)起式C(022705)基金累計(jì)收益率-14.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-05-21 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-05-19 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2025-05-16 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0087 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0235 |
-2.46% |
| 2025-05-14 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0199 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0323 |
-3.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0136 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0228 |
2.40% |
| 2025-04-29 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0152 |
-1.58% |
| 2025-04-23 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-04-21 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0118 |
-1.20% |
| 2025-04-17 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-04-16 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0147 |
-1.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0323 |
3.41% |
| 2025-04-10 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-04-09 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9287 |
0.9287 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0336 |
3.75% |
| 2025-04-08 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2025-04-07 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
0.9027 |
0.9027 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.1051 |
-10.43% |
| 2025-04-03 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-04-02 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-04-01 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-03-26 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0184 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0269 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0897 |
1.0897 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-03-14 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0171 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-03-07 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0300 |
2.73% |
| 2025-03-05 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0174 |
1.61% |
| 2025-03-04 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-03-03 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-02-28 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0474 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
022705 |
銀河科技成長混合發(fā)起式C |
1.1339 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
