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銀河上證國有企業(yè)紅利ETF(上證紅利)基金凈值查詢(530880)

今天最新凈值 0.9974 0.0025 0.2500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0057 0.0079 0.7885%
  • 累計凈值：1.0024
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一年銀河上證國有企業(yè)紅利ETF|上證紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河上證國有企業(yè)紅利ETF(530880)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9949 0.9999 1.0027 1.0077 -0.0078 -0.78%
2025-05-15 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0027 1.0077 1.0064 1.0114 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0064 1.0114 0.9948 0.9998 0.0116 1.17%
2025-05-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9948 0.9998 0.9846 0.9896 0.0102 1.04%
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2025-05-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9752 0.9802 0.9752 0.9802 0.0000 0.00%
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2025-04-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9630 0.9680 0.9375 0.9425 0.0255 2.72%
2025-04-07 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9375 0.9425 1.0015 1.0065 -0.0640 -6.39%
2025-04-03 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0015 1.0065 1.0017 1.0067 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0017 1.0067 0.9983 1.0033 0.0034 0.34%
2025-04-01 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9983 1.0033 0.9925 0.9975 0.0058 0.58%
2025-03-31 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9925 0.9975 0.9938 0.9988 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9938 0.9988 1.0005 1.0055 -0.0067 -0.67%
2025-03-27 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0005 1.0055 1.0018 1.0068 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0018 1.0068 1.0019 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0019 1.0069 0.9901 0.9951 0.0118 1.19%
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2025-03-19 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9840 0.9890 0.9821 0.9871 0.0019 0.19%
2025-03-18 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9821 0.9871 0.9861 0.9911 -0.0040 -0.41%
2025-03-17 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9861 0.9911 0.9820 0.9870 0.0041 0.42%
2025-03-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9820 0.9870 0.9788 0.9838 0.0032 0.33%
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2025-03-05 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9652 0.9702 0.9616 0.9666 0.0036 0.37%
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2025-02-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9593 0.9643 0.9653 0.9703 -0.0060 -0.62%
2025-02-24 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9653 0.9703 0.9693 0.9743 -0.0040 -0.41%
2025-02-21 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9693 0.9743 0.9771 0.9821 -0.0078 -0.80%
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2025-02-17 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9854 0.9904 0.9870 0.9920 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9870 0.9920 0.9864 0.9914 0.0006 0.06%
2025-02-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9864 0.9914 0.9858 0.9908 0.0006 0.06%
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2025-01-27 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9984 1.0034 0.9833 0.9883 0.0151 1.54%
2025-01-22 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9646 0.9696 0.9710 0.9760 -0.0064 -0.66%
2025-01-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9811 0.9861 0.9726 0.9726 0.0085 1.39%
2025-01-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9726 0.9726 0.9776 0.9776 -0.0050 -0.51%
2025-01-10 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9776 0.9776 0.9872 0.9872 -0.0096 -0.97%
2025-01-09 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9872 0.9872 1.0045 1.0045 -0.0173 -1.72%
2025-01-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2025-01-07 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0038 1.0038 1.0091 1.0091 -0.0053 -0.53%
2025-01-06 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0098 1.0098 1.0135 1.0135 -0.0037 -0.37%
2025-01-02 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0135 1.0135 1.0406 1.0406 -0.0271 -2.60%
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2024-12-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0390 1.0390 1.0294 1.0294 0.0096 0.93%
2024-12-24 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0294 1.0294 1.0200 1.0200 0.0094 0.92%
2024-12-23 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0200 1.0200 1.0153 1.0153 0.0047 0.46%
2024-12-20 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0153 1.0153 1.0269 1.0269 -0.0116 -1.13%
2024-12-19 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0269 1.0269 1.0391 1.0391 -0.0122 -1.17%
2024-12-18 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0391 1.0391 1.0311 1.0311 0.0080 0.78%
2024-12-17 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0315 1.0315 1.0166 1.0166 0.0149 1.47%
2024-12-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0166 1.0166 1.0327 1.0327 -0.0161 -1.56%
2024-12-12 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0327 1.0327 1.0316 1.0316 0.0011 0.11%
2024-12-11 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0316 1.0316 1.0301 1.0301 0.0015 0.15%
2024-12-10 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2024-12-09 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0315 1.0315 1.0291 1.0291 0.0024 0.23%
2024-12-06 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0291 1.0291 1.0141 1.0141 0.0150 1.48%
2024-12-05 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0141 1.0141 1.0161 1.0161 -0.0020 -0.20%
2024-12-04 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0161 1.0161 1.0075 1.0075 0.0086 0.85%
2024-12-03 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0075 1.0075 0.9950 0.9950 0.0125 1.26%
2024-12-02 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2024-11-29 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9946 0.9946 0.9925 0.9925 0.0021 0.21%
2024-11-28 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9925 0.9925 0.9967 0.9967 -0.0042 -0.42%
2024-11-27 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9967 0.9967 0.9876 0.9876 0.0091 0.92%
2024-11-26 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9876 0.9876 0.9851 0.9851 0.0025 0.25%
2024-11-25 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9853 0.9853 1.0077 1.0077 -0.0224 -2.22%
2024-11-21 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2024-11-20 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0068 1.0068 1.0052 1.0052 0.0016 0.16%
2024-11-19 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0052 1.0052 1.0095 1.0095 -0.0043 -0.43%
2024-11-18 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0095 1.0095 0.9914 0.9914 0.0181 1.83%
2024-11-15 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9914 0.9914 0.9876 0.9876 0.0038 0.38%
2024-11-14 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9876 0.9876 0.9957 0.9957 -0.0081 -0.81%
2024-11-13 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9957 0.9957 0.9888 0.9888 0.0069 0.70%
2024-11-12 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9888 0.9888 0.9967 0.9967 -0.0079 -0.79%
2024-11-11 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 0.9967 0.9967 1.0065 1.0065 -0.0098 -0.97%
2024-11-08 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0078 1.0078 1.0011 1.0011 0.0067 0.67%
2024-11-01 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11%