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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(深F60聯(lián)接)基金凈值查詢(530015)

今天最新凈值 2.4271 0.0091 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.4271 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：2.4271
  • 成立日期：2011-09-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.282億份
  • 最近份額：1.5998億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一周建信深證基本面60ETF聯(lián)接A|深F60聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(530015)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.4175 2.4175 2.4271 2.4271 -0.0096 -0.40%
2025-05-21 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.4271 2.4271 2.4180 2.4180 0.0091 0.38%
2025-05-20 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.4180 2.4180 2.3996 2.3996 0.0184 0.77%
2025-05-19 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.3996 2.3996 2.3990 2.3990 0.0006 0.03%
2025-05-16 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.3990 2.3990 2.4075 2.4075 -0.0085 -0.35%