建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(深F60聯(lián)接)基金凈值查詢(530015)
今天最新凈值
2.4271
0.0091 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.4271
0.0000 -0.0004%
- 累計凈值：2.4271
- 成立日期：2011-09-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：9.282億份
- 最近份額：1.5998億
- 最近資產(chǎn)：3.95億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月建信深證基本面60ETF聯(lián)接A|深F60聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(530015)基金累計收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4175 |
2.4175 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4271 |
2.4271 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0091 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0184 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3996 |
2.3996 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3990 |
2.3990 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0085 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.0228 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4303 |
2.4303 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0176 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4127 |
2.4127 |
2.4093 |
2.4093 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4093 |
2.4093 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0279 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3814 |
2.3814 |
2.3848 |
2.3848 |
-0.0034 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3848 |
2.3848 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0105 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3743 |
2.3743 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0093 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3650 |
2.3650 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0235 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3415 |
2.3415 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3470 |
2.3470 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3509 |
2.3509 |
2.3577 |
2.3577 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3577 |
2.3577 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3540 |
2.3540 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3555 |
2.3555 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0028 |
0.12% |
