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建信恒久價(jià)值混合(建信價(jià)值)基金凈值查詢(530001)

今天最新凈值 0.8984 0.0045 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9032 0.0036 0.4037%
  • 累計(jì)凈值：4.1627
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.019億份
  • 最近份額：8.9125億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴(yán)澤
近一周建信恒久價(jià)值混合|建信價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信恒久價(jià)值混合(530001)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8996 4.1649 0.8984 4.1627 0.0012 0.13%
2025-05-21 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8984 4.1627 0.8939 4.1541 0.0045 0.50%
2025-05-20 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8939 4.1541 0.8877 4.1424 0.0062 0.70%
2025-05-19 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8877 4.1424 0.8868 4.1407 0.0009 0.10%
2025-05-16 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8868 4.1407 0.8869 4.1409 -0.0001 -0.01%