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建信恒久價值混合(建信價值)基金凈值查詢(530001)

今天最新凈值 0.8877 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8991 0.0052 0.5777%
  • 累計凈值：4.1424
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.019億份
  • 最近份額：8.9125億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴澤
近一月建信恒久價值混合|建信價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信恒久價值混合(530001)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 530001 建信恒久價值混合 0.8939 4.1541 0.8877 4.1424 0.0062 0.70%
2025-05-19 530001 建信恒久價值混合 0.8877 4.1424 0.8868 4.1407 0.0009 0.10%
2025-05-16 530001 建信恒久價值混合 0.8868 4.1407 0.8869 4.1409 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 530001 建信恒久價值混合 0.8869 4.1409 0.8862 4.1396 0.0007 0.08%
2025-05-14 530001 建信恒久價值混合 0.8862 4.1396 0.8819 4.1314 0.0043 0.49%
2025-05-13 530001 建信恒久價值混合 0.8819 4.1314 0.8811 4.1299 0.0008 0.09%
2025-05-12 530001 建信恒久價值混合 0.8811 4.1299 0.8783 4.1246 0.0028 0.32%
2025-05-09 530001 建信恒久價值混合 0.8783 4.1246 0.8777 4.1235 0.0006 0.07%
2025-05-08 530001 建信恒久價值混合 0.8777 4.1235 0.8755 4.1193 0.0022 0.25%
2025-05-07 530001 建信恒久價值混合 0.8755 4.1193 0.8749 4.1182 0.0006 0.07%
2025-05-06 530001 建信恒久價值混合 0.8749 4.1182 0.8720 4.1127 0.0029 0.33%
2025-04-30 530001 建信恒久價值混合 0.8720 4.1127 0.8707 4.1102 0.0013 0.15%
2025-04-29 530001 建信恒久價值混合 0.8707 4.1102 0.8695 4.1079 0.0012 0.14%
2025-04-28 530001 建信恒久價值混合 0.8695 4.1079 0.8690 4.1070 0.0005 0.06%
2025-04-25 530001 建信恒久價值混合 0.8690 4.1070 0.8698 4.1085 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 530001 建信恒久價值混合 0.8698 4.1085 0.8681 4.1053 0.0017 0.20%
2025-04-23 530001 建信恒久價值混合 0.8681 4.1053 0.8694 4.1077 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 530001 建信恒久價值混合 0.8694 4.1077 0.8668 4.1028 0.0026 0.30%
2025-04-21 530001 建信恒久價值混合 0.8668 4.1028 0.8665 4.1022 0.0003 0.03%