建信恒久價(jià)值混合(建信價(jià)值)基金凈值查詢(530001)
今天最新凈值
0.8939
0.0062 0.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8983
0.0044 0.4963%
- 累計(jì)凈值：4.1541
- 成立日期：2005-12-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：62.019億份
- 最近份額：8.9125億
- 最近資產(chǎn)：7.81億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴(yán)澤
近一季建信恒久價(jià)值混合|建信價(jià)值基金凈值查詢
近一季,建信恒久價(jià)值混合(530001)基金累計(jì)收益率-1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8984 |
4.1627 |
0.8939 |
4.1541 |
0.0045 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8939 |
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| 2025-05-19 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8877 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-05-14 |
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建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-05-13 |
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建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-05-08 |
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建信恒久價(jià)值混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-05-06 |
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建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1182 |
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| 2025-04-30 |
530001 |
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| 2025-04-29 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-28 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-25 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-24 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-23 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8681 |
4.1053 |
0.8694 |
4.1077 |
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-0.15% |
| 2025-04-22 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-21 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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0.03% |
| 2025-04-18 |
530001 |
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| 2025-04-17 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-16 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1034 |
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| 2025-04-15 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-14 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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0.8672 |
4.1036 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
530001 |
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| 2025-04-10 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-09 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-08 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-07 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-04-01 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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-0.07% |
| 2025-03-31 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-28 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-27 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1627 |
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| 2025-03-26 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-25 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-24 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-21 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-20 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1712 |
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-0.88% |
| 2025-03-19 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1864 |
0.9109 |
4.1864 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-17 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-14 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-13 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-12 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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-0.04% |
| 2025-03-11 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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| 2025-03-10 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9078 |
4.1805 |
0.9049 |
4.1750 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9049 |
4.1750 |
0.9025 |
4.1704 |
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0.27% |
| 2025-03-06 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
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4.1704 |
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| 2025-03-05 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8996 |
4.1649 |
0.8935 |
4.1534 |
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0.68% |
| 2025-03-04 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8935 |
4.1534 |
0.8949 |
4.1560 |
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-0.16% |
| 2025-03-03 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8949 |
4.1560 |
0.8934 |
4.1532 |
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0.17% |
| 2025-02-28 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.8934 |
4.1532 |
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4.1790 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9070 |
4.1790 |
0.9078 |
4.1805 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9078 |
4.1805 |
0.9025 |
4.1704 |
0.0053 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9025 |
4.1704 |
0.9105 |
4.1856 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
530001 |
建信恒久價(jià)值混合 |
0.9105 |
4.1856 |
0.9115 |
4.1875 |
-0.0010 |
-0.11% |
