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建信恒久價值混合(建信價值)基金凈值查詢(530001)

今天最新凈值 0.8877 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8981 0.0042 0.4669%
  • 累計凈值：4.1424
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.019億份
  • 最近份額：8.9125億
  • 最近資產(chǎn)：7.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 蔣嚴(yán)澤
近一年建信恒久價值混合|建信價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信恒久價值混合(530001)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 530001 建信恒久價值混合 0.8939 4.1541 0.8877 4.1424 0.0062 0.70%
2025-05-19 530001 建信恒久價值混合 0.8877 4.1424 0.8868 4.1407 0.0009 0.10%
2025-05-16 530001 建信恒久價值混合 0.8868 4.1407 0.8869 4.1409 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 530001 建信恒久價值混合 0.8869 4.1409 0.8862 4.1396 0.0007 0.08%
2025-05-14 530001 建信恒久價值混合 0.8862 4.1396 0.8819 4.1314 0.0043 0.49%
2025-05-13 530001 建信恒久價值混合 0.8819 4.1314 0.8811 4.1299 0.0008 0.09%
2025-05-12 530001 建信恒久價值混合 0.8811 4.1299 0.8783 4.1246 0.0028 0.32%
2025-05-09 530001 建信恒久價值混合 0.8783 4.1246 0.8777 4.1235 0.0006 0.07%
2025-05-08 530001 建信恒久價值混合 0.8777 4.1235 0.8755 4.1193 0.0022 0.25%
2025-05-07 530001 建信恒久價值混合 0.8755 4.1193 0.8749 4.1182 0.0006 0.07%
2025-05-06 530001 建信恒久價值混合 0.8749 4.1182 0.8720 4.1127 0.0029 0.33%
2025-04-30 530001 建信恒久價值混合 0.8720 4.1127 0.8707 4.1102 0.0013 0.15%
2025-04-29 530001 建信恒久價值混合 0.8707 4.1102 0.8695 4.1079 0.0012 0.14%
2025-04-28 530001 建信恒久價值混合 0.8695 4.1079 0.8690 4.1070 0.0005 0.06%
2025-04-25 530001 建信恒久價值混合 0.8690 4.1070 0.8698 4.1085 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 530001 建信恒久價值混合 0.8698 4.1085 0.8681 4.1053 0.0017 0.20%
2025-04-23 530001 建信恒久價值混合 0.8681 4.1053 0.8694 4.1077 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 530001 建信恒久價值混合 0.8694 4.1077 0.8668 4.1028 0.0026 0.30%
2025-04-21 530001 建信恒久價值混合 0.8668 4.1028 0.8665 4.1022 0.0003 0.03%
2025-04-18 530001 建信恒久價值混合 0.8665 4.1022 0.8677 4.1045 -0.0012 -0.14%
2025-04-17 530001 建信恒久價值混合 0.8677 4.1045 0.8671 4.1034 0.0006 0.07%
2025-04-16 530001 建信恒久價值混合 0.8671 4.1034 0.8652 4.0998 0.0019 0.22%
2025-04-15 530001 建信恒久價值混合 0.8652 4.0998 0.8672 4.1036 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 530001 建信恒久價值混合 0.8672 4.1036 0.8672 4.1036 0.0000 0.00%
2025-04-11 530001 建信恒久價值混合 0.8672 4.1036 0.8610 4.0918 0.0062 0.72%
2025-04-10 530001 建信恒久價值混合 0.8610 4.0918 0.8576 4.0854 0.0034 0.40%
2025-04-09 530001 建信恒久價值混合 0.8576 4.0854 0.8491 4.0693 0.0085 1.00%
2025-04-08 530001 建信恒久價值混合 0.8491 4.0693 0.8475 4.0663 0.0016 0.19%
2025-04-07 530001 建信恒久價值混合 0.8475 4.0663 0.8880 4.1430 -0.0405 -4.56%
2025-04-03 530001 建信恒久價值混合 0.8880 4.1430 0.8924 4.1513 -0.0044 -0.49%
2025-04-02 530001 建信恒久價值混合 0.8924 4.1513 0.8947 4.1557 -0.0023 -0.26%
2025-04-01 530001 建信恒久價值混合 0.8947 4.1557 0.8953 4.1568 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 530001 建信恒久價值混合 0.8953 4.1568 0.8941 4.1545 0.0012 0.13%
2025-03-28 530001 建信恒久價值混合 0.8941 4.1545 0.8984 4.1627 -0.0043 -0.48%
2025-03-27 530001 建信恒久價值混合 0.8984 4.1627 0.8972 4.1604 0.0012 0.13%
2025-03-26 530001 建信恒久價值混合 0.8972 4.1604 0.9011 4.1678 -0.0039 -0.43%
2025-03-25 530001 建信恒久價值混合 0.9011 4.1678 0.9017 4.1689 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 530001 建信恒久價值混合 0.9017 4.1689 0.8926 4.1517 0.0091 1.02%
2025-03-21 530001 建信恒久價值混合 0.8926 4.1517 0.9029 4.1712 -0.0103 -1.14%
2025-03-20 530001 建信恒久價值混合 0.9029 4.1712 0.9109 4.1864 -0.0080 -0.88%
2025-03-19 530001 建信恒久價值混合 0.9109 4.1864 0.9109 4.1864 0.0000 0.00%
2025-03-18 530001 建信恒久價值混合 0.9109 4.1864 0.9083 4.1814 0.0026 0.29%
2025-03-17 530001 建信恒久價值混合 0.9083 4.1814 0.9132 4.1907 -0.0049 -0.54%
2025-03-14 530001 建信恒久價值混合 0.9132 4.1907 0.9021 4.1697 0.0111 1.23%
2025-03-13 530001 建信恒久價值混合 0.9021 4.1697 0.9045 4.1742 -0.0024 -0.27%
2025-03-12 530001 建信恒久價值混合 0.9045 4.1742 0.9049 4.1750 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 530001 建信恒久價值混合 0.9049 4.1750 0.9078 4.1805 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 530001 建信恒久價值混合 0.9078 4.1805 0.9049 4.1750 0.0029 0.32%
2025-03-07 530001 建信恒久價值混合 0.9049 4.1750 0.9025 4.1704 0.0024 0.27%
2025-03-06 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.8996 4.1649 0.0029 0.32%
2025-03-05 530001 建信恒久價值混合 0.8996 4.1649 0.8935 4.1534 0.0061 0.68%
2025-03-04 530001 建信恒久價值混合 0.8935 4.1534 0.8949 4.1560 -0.0014 -0.16%
2025-03-03 530001 建信恒久價值混合 0.8949 4.1560 0.8934 4.1532 0.0015 0.17%
2025-02-28 530001 建信恒久價值混合 0.8934 4.1532 0.9070 4.1790 -0.0136 -1.50%
2025-02-27 530001 建信恒久價值混合 0.9070 4.1790 0.9078 4.1805 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 530001 建信恒久價值混合 0.9078 4.1805 0.9025 4.1704 0.0053 0.59%
2025-02-25 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.9105 4.1856 -0.0080 -0.88%
2025-02-24 530001 建信恒久價值混合 0.9105 4.1856 0.9115 4.1875 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 530001 建信恒久價值混合 0.9115 4.1875 0.9026 4.1706 0.0089 0.99%
2025-02-20 530001 建信恒久價值混合 0.9026 4.1706 0.9025 4.1704 0.0001 0.01%
2025-02-19 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.8946 4.1555 0.0079 0.88%
2025-02-18 530001 建信恒久價值混合 0.8946 4.1555 0.8972 4.1604 -0.0026 -0.29%
2025-02-17 530001 建信恒久價值混合 0.8972 4.1604 0.8978 4.1615 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 530001 建信恒久價值混合 0.8978 4.1615 0.8925 4.1515 0.0053 0.59%
2025-02-13 530001 建信恒久價值混合 0.8925 4.1515 0.8962 4.1585 -0.0037 -0.41%
2025-02-12 530001 建信恒久價值混合 0.8962 4.1585 0.8886 4.1441 0.0076 0.86%
2025-02-11 530001 建信恒久價值混合 0.8886 4.1441 0.8943 4.1549 -0.0057 -0.64%
2025-02-10 530001 建信恒久價值混合 0.8943 4.1549 0.8952 4.1566 -0.0009 -0.10%
2025-02-07 530001 建信恒久價值混合 0.8952 4.1566 0.8899 4.1466 0.0053 0.60%
2025-02-06 530001 建信恒久價值混合 0.8899 4.1466 0.8790 4.1259 0.0109 1.24%
2025-02-05 530001 建信恒久價值混合 0.8790 4.1259 0.8854 4.1380 -0.0064 -0.72%
2025-01-27 530001 建信恒久價值混合 0.8854 4.1380 0.8922 4.1509 -0.0068 -0.76%
2025-01-22 530001 建信恒久價值混合 0.8935 4.1534 0.8991 4.1640 -0.0056 -0.62%
2025-01-14 530001 建信恒久價值混合 0.8903 4.1473 0.8712 4.1112 0.0191 2.19%
2025-01-13 530001 建信恒久價值混合 0.8712 4.1112 0.8765 4.1212 -0.0053 -0.60%
2025-01-10 530001 建信恒久價值混合 0.8765 4.1212 0.8830 4.1335 -0.0065 -0.74%
2025-01-09 530001 建信恒久價值混合 0.8830 4.1335 0.8810 4.1297 0.0020 0.23%
2025-01-08 530001 建信恒久價值混合 0.8810 4.1297 0.8782 4.1244 0.0028 0.32%
2025-01-07 530001 建信恒久價值混合 0.8782 4.1244 0.8793 4.1265 -0.0011 -0.13%
2025-01-06 530001 建信恒久價值混合 0.8793 4.1265 0.8779 4.1238 0.0014 0.16%
2025-01-03 530001 建信恒久價值混合 0.8779 4.1238 0.8833 4.1341 -0.0054 -0.61%
2025-01-02 530001 建信恒久價值混合 0.8833 4.1341 0.9021 4.1697 -0.0188 -2.08%
2024-12-31 530001 建信恒久價值混合 0.9021 4.1697 0.9035 4.1723 -0.0014 -0.15%
2024-12-26 530001 建信恒久價值混合 0.9028 4.1710 0.9051 4.1754 -0.0023 -0.25%
2024-12-25 530001 建信恒久價值混合 0.9051 4.1754 0.9051 4.1754 0.0000 0.00%
2024-12-24 530001 建信恒久價值混合 0.9051 4.1754 0.8959 4.1579 0.0092 1.03%
2024-12-23 530001 建信恒久價值混合 0.8959 4.1579 0.8936 4.1536 0.0023 0.26%
2024-12-20 530001 建信恒久價值混合 0.8936 4.1536 0.8999 4.1655 -0.0063 -0.70%
2024-12-19 530001 建信恒久價值混合 0.8999 4.1655 0.8996 4.1649 0.0003 0.03%
2024-12-18 530001 建信恒久價值混合 0.8996 4.1649 0.8988 4.1634 0.0008 0.09%
2024-12-17 530001 建信恒久價值混合 0.8988 4.1634 0.8978 4.1615 0.0010 0.11%
2024-12-16 530001 建信恒久價值混合 0.8978 4.1615 0.8999 4.1655 -0.0021 -0.23%
2024-12-13 530001 建信恒久價值混合 0.8999 4.1655 0.9137 4.1917 -0.0138 -1.51%
2024-12-12 530001 建信恒久價值混合 0.9137 4.1917 0.9073 4.1795 0.0064 0.71%
2024-12-11 530001 建信恒久價值混合 0.9073 4.1795 0.9040 4.1733 0.0033 0.37%
2024-12-10 530001 建信恒久價值混合 0.9040 4.1733 0.9017 4.1689 0.0023 0.26%
2024-12-09 530001 建信恒久價值混合 0.9017 4.1689 0.9005 4.1667 0.0012 0.13%
2024-12-06 530001 建信恒久價值混合 0.9005 4.1667 0.8922 4.1509 0.0083 0.93%
2024-12-05 530001 建信恒久價值混合 0.8922 4.1509 0.8962 4.1585 -0.0040 -0.45%
2024-12-04 530001 建信恒久價值混合 0.8962 4.1585 0.8989 4.1636 -0.0027 -0.30%
2024-12-03 530001 建信恒久價值混合 0.8989 4.1636 0.9000 4.1657 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 530001 建信恒久價值混合 0.9000 4.1657 0.8950 4.1562 0.0050 0.56%
2024-11-29 530001 建信恒久價值混合 0.8950 4.1562 0.8824 4.1324 0.0126 1.43%
2024-11-28 530001 建信恒久價值混合 0.8824 4.1324 0.8909 4.1485 -0.0085 -0.95%
2024-11-27 530001 建信恒久價值混合 0.8909 4.1485 0.8776 4.1233 0.0133 1.52%
2024-11-26 530001 建信恒久價值混合 0.8776 4.1233 0.8854 4.1380 -0.0078 -0.88%
2024-11-25 530001 建信恒久價值混合 0.8854 4.1380 0.8797 4.1273 0.0057 0.65%
2024-11-22 530001 建信恒久價值混合 0.8797 4.1273 0.9028 4.1710 -0.0231 -2.56%
2024-11-21 530001 建信恒久價值混合 0.9028 4.1710 0.9042 4.1737 -0.0014 -0.15%
2024-11-20 530001 建信恒久價值混合 0.9042 4.1737 0.9032 4.1718 0.0010 0.11%
2024-11-19 530001 建信恒久價值混合 0.9032 4.1718 0.8939 4.1541 0.0093 1.04%
2024-11-18 530001 建信恒久價值混合 0.8939 4.1541 0.9001 4.1659 -0.0062 -0.69%
2024-11-15 530001 建信恒久價值混合 0.9001 4.1659 0.9121 4.1886 -0.0120 -1.32%
2024-11-14 530001 建信恒久價值混合 0.9121 4.1886 0.9259 4.2148 -0.0138 -1.49%
2024-11-13 530001 建信恒久價值混合 0.9259 4.2148 0.9250 4.2131 0.0009 0.10%
2024-11-12 530001 建信恒久價值混合 0.9250 4.2131 0.9364 4.2347 -0.0114 -1.22%
2024-11-11 530001 建信恒久價值混合 0.9364 4.2347 0.9346 4.2312 0.0018 0.19%
2024-11-08 530001 建信恒久價值混合 0.9346 4.2312 0.9455 4.2519 -0.0109 -1.15%
2024-11-07 530001 建信恒久價值混合 0.9455 4.2519 0.9317 4.2258 0.0138 1.48%
2024-11-06 530001 建信恒久價值混合 0.9317 4.2258 0.9353 4.2326 -0.0036 -0.38%
2024-11-05 530001 建信恒久價值混合 0.9353 4.2326 0.9215 4.2064 0.0138 1.50%
2024-11-04 530001 建信恒久價值混合 0.9215 4.2064 0.9101 4.1848 0.0114 1.25%
2024-11-01 530001 建信恒久價值混合 0.9101 4.1848 0.9077 4.1803 0.0024 0.26%
2024-10-31 530001 建信恒久價值混合 0.9077 4.1803 0.9118 4.1881 -0.0041 -0.45%
2024-10-30 530001 建信恒久價值混合 0.9118 4.1881 0.9170 4.1979 -0.0052 -0.57%
2024-10-29 530001 建信恒久價值混合 0.9170 4.1979 0.9220 4.2074 -0.0050 -0.54%
2024-10-28 530001 建信恒久價值混合 0.9220 4.2074 0.9245 4.2121 -0.0025 -0.27%
2024-10-25 530001 建信恒久價值混合 0.9245 4.2121 0.9228 4.2089 0.0017 0.18%
2024-10-24 530001 建信恒久價值混合 0.9228 4.2089 0.9321 4.2265 -0.0093 -1.00%
2024-10-23 530001 建信恒久價值混合 0.9321 4.2265 0.9311 4.2246 0.0010 0.11%
2024-10-22 530001 建信恒久價值混合 0.9311 4.2246 0.9289 4.2204 0.0022 0.24%
2024-10-21 530001 建信恒久價值混合 0.9289 4.2204 0.9263 4.2155 0.0026 0.28%
2024-10-18 530001 建信恒久價值混合 0.9263 4.2155 0.8963 4.1587 0.0300 3.35%
2024-10-17 530001 建信恒久價值混合 0.8963 4.1587 0.9025 4.1704 -0.0062 -0.69%
2024-10-16 530001 建信恒久價值混合 0.9025 4.1704 0.9069 4.1788 -0.0044 -0.49%
2024-10-15 530001 建信恒久價值混合 0.9069 4.1788 0.9293 4.2212 -0.0224 -2.41%
2024-10-14 530001 建信恒久價值混合 0.9293 4.2212 0.9072 4.1793 0.0221 2.44%
2024-10-11 530001 建信恒久價值混合 0.9072 4.1793 0.9360 4.2339 -0.0288 -3.08%
2024-10-10 530001 建信恒久價值混合 0.9360 4.2339 0.9322 4.2267 0.0038 0.41%
2024-10-09 530001 建信恒久價值混合 0.9322 4.2267 0.9968 4.3491 -0.0646 -6.48%
2024-10-08 530001 建信恒久價值混合 0.9968 4.3491 0.9428 4.2468 0.0540 5.73%
2024-09-30 530001 建信恒久價值混合 0.9428 4.2468 0.8809 4.1295 0.0619 7.03%
2024-09-27 530001 建信恒久價值混合 0.8809 4.1295 0.8465 4.0644 0.0344 4.06%
2024-09-26 530001 建信恒久價值混合 0.8465 4.0644 0.8289 4.0310 0.0176 2.12%
2024-09-25 530001 建信恒久價值混合 0.8289 4.0310 0.8217 4.0174 0.0072 0.88%
2024-09-24 530001 建信恒久價值混合 0.8217 4.0174 0.8048 3.9854 0.0169 2.10%
2024-09-23 530001 建信恒久價值混合 0.8048 3.9854 0.8056 3.9869 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 530001 建信恒久價值混合 0.8056 3.9869 0.8038 3.9835 0.0018 0.22%
2024-09-19 530001 建信恒久價值混合 0.8038 3.9835 0.8033 3.9825 0.0005 0.06%
2024-09-18 530001 建信恒久價值混合 0.8033 3.9825 0.7957 3.9681 0.0076 0.96%
2024-09-13 530001 建信恒久價值混合 0.7957 3.9681 0.7976 3.9717 -0.0019 -0.24%
2024-09-12 530001 建信恒久價值混合 0.7976 3.9717 0.7982 3.9729 -0.0006 -0.08%
2024-09-11 530001 建信恒久價值混合 0.7982 3.9729 0.7954 3.9676 0.0028 0.35%
2024-09-10 530001 建信恒久價值混合 0.7954 3.9676 0.7962 3.9691 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 530001 建信恒久價值混合 0.7962 3.9691 0.8042 3.9842 -0.0080 -0.99%
2024-09-06 530001 建信恒久價值混合 0.8042 3.9842 0.8097 3.9947 -0.0055 -0.68%
2024-09-05 530001 建信恒久價值混合 0.8097 3.9947 0.8099 3.9950 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 530001 建信恒久價值混合 0.8099 3.9950 0.8151 4.0049 -0.0052 -0.64%
2024-09-03 530001 建信恒久價值混合 0.8151 4.0049 0.8177 4.0098 -0.0026 -0.32%
2024-09-02 530001 建信恒久價值混合 0.8177 4.0098 0.8266 4.0267 -0.0089 -1.08%
2024-08-30 530001 建信恒久價值混合 0.8266 4.0267 0.8252 4.0240 0.0014 0.17%
2024-08-29 530001 建信恒久價值混合 0.8252 4.0240 0.8292 4.0316 -0.0040 -0.48%
2024-08-28 530001 建信恒久價值混合 0.8292 4.0316 0.8337 4.0401 -0.0045 -0.54%
2024-08-27 530001 建信恒久價值混合 0.8337 4.0401 0.8362 4.0449 -0.0025 -0.30%
2024-08-26 530001 建信恒久價值混合 0.8362 4.0449 0.8368 4.0460 -0.0006 -0.07%
2024-08-23 530001 建信恒久價值混合 0.8368 4.0460 0.8349 4.0424 0.0019 0.23%
2024-08-22 530001 建信恒久價值混合 0.8349 4.0424 0.8331 4.0390 0.0018 0.22%
2024-08-21 530001 建信恒久價值混合 0.8331 4.0390 0.8323 4.0375 0.0008 0.10%
2024-08-20 530001 建信恒久價值混合 0.8323 4.0375 0.8361 4.0447 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 530001 建信恒久價值混合 0.8361 4.0447 0.8284 4.0301 0.0077 0.93%
2024-08-16 530001 建信恒久價值混合 0.8284 4.0301 0.8286 4.0305 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 530001 建信恒久價值混合 0.8286 4.0305 0.8245 4.0227 0.0041 0.50%
2024-08-14 530001 建信恒久價值混合 0.8245 4.0227 0.8307 4.0344 -0.0062 -0.75%
2024-08-13 530001 建信恒久價值混合 0.8307 4.0344 0.8276 4.0286 0.0031 0.37%
2024-08-12 530001 建信恒久價值混合 0.8276 4.0286 0.8282 4.0297 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 530001 建信恒久價值混合 0.8282 4.0297 0.8262 4.0259 0.0020 0.24%
2024-08-08 530001 建信恒久價值混合 0.8262 4.0259 0.8278 4.0289 -0.0016 -0.19%
2024-08-07 530001 建信恒久價值混合 0.8278 4.0289 0.8271 4.0276 0.0007 0.08%
2024-08-06 530001 建信恒久價值混合 0.8271 4.0276 0.8317 4.0363 -0.0046 -0.55%
2024-08-05 530001 建信恒久價值混合 0.8317 4.0363 0.8429 4.0575 -0.0112 -1.33%
2024-08-02 530001 建信恒久價值混合 0.8429 4.0575 0.8498 4.0706 -0.0069 -0.81%
2024-07-31 530001 建信恒久價值混合 0.8511 4.0731 0.8456 4.0627 0.0055 0.65%
2024-07-30 530001 建信恒久價值混合 0.8456 4.0627 0.8491 4.0693 -0.0035 -0.41%
2024-07-29 530001 建信恒久價值混合 0.8491 4.0693 0.8476 4.0664 0.0015 0.18%
2024-07-26 530001 建信恒久價值混合 0.8476 4.0664 0.8469 4.0651 0.0007 0.08%
2024-07-25 530001 建信恒久價值混合 0.8469 4.0651 0.8553 4.0810 -0.0084 -0.98%
2024-07-24 530001 建信恒久價值混合 0.8553 4.0810 0.8540 4.0786 0.0013 0.15%
2024-07-23 530001 建信恒久價值混合 0.8540 4.0786 0.8654 4.1002 -0.0114 -1.32%
2024-07-22 530001 建信恒久價值混合 0.8654 4.1002 0.8716 4.1119 -0.0062 -0.71%
2024-07-19 530001 建信恒久價值混合 0.8716 4.1119 0.8760 4.1202 -0.0044 -0.50%
2024-07-18 530001 建信恒久價值混合 0.8760 4.1202 0.8742 4.1168 0.0018 0.21%
2024-07-17 530001 建信恒久價值混合 0.8742 4.1168 0.8811 4.1299 -0.0069 -0.78%
2024-07-16 530001 建信恒久價值混合 0.8811 4.1299 0.8816 4.1309 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 530001 建信恒久價值混合 0.8816 4.1309 0.8769 4.1219 0.0047 0.54%
2024-07-12 530001 建信恒久價值混合 0.8769 4.1219 0.8780 4.1240 -0.0011 -0.13%
2024-07-11 530001 建信恒久價值混合 0.8780 4.1240 0.8694 4.1077 0.0086 0.99%
2024-07-10 530001 建信恒久價值混合 0.8694 4.1077 0.8762 4.1206 -0.0068 -0.78%
2024-07-09 530001 建信恒久價值混合 0.8762 4.1206 0.8651 4.0996 0.0111 1.28%
2024-07-08 530001 建信恒久價值混合 0.8651 4.0996 0.8671 4.1034 -0.0020 -0.23%
2024-07-05 530001 建信恒久價值混合 0.8671 4.1034 0.8648 4.0990 0.0023 0.27%
2024-07-04 530001 建信恒久價值混合 0.8648 4.0990 0.8655 4.1004 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 530001 建信恒久價值混合 0.8655 4.1004 0.8683 4.1057 -0.0028 -0.32%
2024-07-02 530001 建信恒久價值混合 0.8683 4.1057 0.8722 4.1130 -0.0039 -0.45%
2024-07-01 530001 建信恒久價值混合 0.8722 4.1130 0.8626 4.0949 0.0096 1.11%
2024-06-28 530001 建信恒久價值混合 0.8626 4.0949 0.8590 4.0880 0.0036 0.42%
2024-06-27 530001 建信恒久價值混合 0.8590 4.0880 0.8642 4.0979 -0.0052 -0.60%
2024-06-26 530001 建信恒久價值混合 0.8642 4.0979 0.8637 4.0969 0.0005 0.06%
2024-06-25 530001 建信恒久價值混合 0.8637 4.0969 0.8642 4.0979 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 530001 建信恒久價值混合 0.8642 4.0979 0.8679 4.1049 -0.0037 -0.43%
2024-06-21 530001 建信恒久價值混合 0.8679 4.1049 0.8696 4.1081 -0.0017 -0.20%
2024-06-20 530001 建信恒久價值混合 0.8696 4.1081 0.8715 4.1117 -0.0019 -0.22%
2024-06-19 530001 建信恒久價值混合 0.8715 4.1117 0.8729 4.1144 -0.0014 -0.16%
2024-06-18 530001 建信恒久價值混合 0.8729 4.1144 0.8728 4.1142 0.0001 0.01%
2024-06-17 530001 建信恒久價值混合 0.8728 4.1142 0.8747 4.1178 -0.0019 -0.22%
2024-06-14 530001 建信恒久價值混合 0.8747 4.1178 0.8711 4.1110 0.0036 0.41%
2024-06-13 530001 建信恒久價值混合 0.8711 4.1110 0.8790 4.1259 -0.0079 -0.90%
2024-06-12 530001 建信恒久價值混合 0.8790 4.1259 0.8800 4.1278 -0.0010 -0.11%
2024-06-11 530001 建信恒久價值混合 0.8800 4.1278 0.8876 4.1422 -0.0076 -0.86%
2024-06-07 530001 建信恒久價值混合 0.8876 4.1422 0.8888 4.1445 -0.0012 -0.14%
2024-06-06 530001 建信恒久價值混合 0.8888 4.1445 0.8895 4.1458 -0.0007 -0.08%
2024-06-05 530001 建信恒久價值混合 0.8895 4.1458 0.8956 4.1574 -0.0061 -0.68%
2024-06-04 530001 建信恒久價值混合 0.8956 4.1574 0.8926 4.1517 0.0030 0.34%
2024-06-03 530001 建信恒久價值混合 0.8926 4.1517 0.8877 4.1424 0.0049 0.55%
2024-05-31 530001 建信恒久價值混合 0.8877 4.1424 0.8919 4.1504 -0.0042 -0.47%
2024-05-30 530001 建信恒久價值混合 0.8919 4.1504 0.8987 4.1632 -0.0068 -0.76%
2024-05-29 530001 建信恒久價值混合 0.8987 4.1632 0.8960 4.1581 0.0027 0.30%
2024-05-28 530001 建信恒久價值混合 0.8960 4.1581 0.9006 4.1668 -0.0046 -0.51%
2024-05-27 530001 建信恒久價值混合 0.9006 4.1668 0.8926 4.1517 0.0080 0.90%
2024-05-24 530001 建信恒久價值混合 0.8926 4.1517 0.8990 4.1638 -0.0064 -0.71%
2024-05-23 530001 建信恒久價值混合 0.8990 4.1638 0.9069 4.1788 -0.0079 -0.87%
2024-05-22 530001 建信恒久價值混合 0.9069 4.1788 0.9080 4.1809 -0.0011 -0.12%
2024-05-21 530001 建信恒久價值混合 0.9080 4.1809 0.9094 4.1835 -0.0014 -0.15%