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廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF(紅利香港)基金凈值查詢(520900)

今天最新凈值 0.9469 -0.0069 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9497 0.0028 0.2913%
  • 累計凈值：0.9583
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0540億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明 呂鑫
今年以來廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF|紅利香港基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF(520900)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9517 0.9631 0.9469 0.9583 0.0048 0.51%
2025-05-22 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9469 0.9583 0.9538 0.9652 -0.0069 -0.72%
2025-05-21 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9538 0.9652 0.9449 0.9563 0.0089 0.94%
2025-05-20 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9449 0.9563 0.9331 0.9445 0.0118 1.26%
2025-05-19 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9331 0.9445 0.9269 0.9373 0.0062 0.78%
2025-05-16 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9269 0.9373 0.9298 0.9402 -0.0029 -0.31%
2025-05-15 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9298 0.9402 0.9331 0.9435 -0.0033 -0.35%
2025-05-14 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9331 0.9435 0.9174 0.9278 0.0157 1.71%
2025-05-13 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9174 0.9278 0.9241 0.9345 -0.0067 -0.73%
2025-05-12 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9241 0.9345 0.9013 0.9117 0.0228 2.53%
2025-05-09 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9013 0.9117 0.8962 0.9066 0.0051 0.57%
2025-05-08 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8962 0.9066 0.8965 0.9069 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8965 0.9069 0.8888 0.8992 0.0077 0.87%
2025-05-06 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8888 0.8992 0.8787 0.8891 0.0101 1.15%
2025-04-30 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8787 0.8891 0.8771 0.8875 0.0016 0.18%
2025-04-29 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8771 0.8875 0.8811 0.8915 -0.0040 -0.45%
2025-04-28 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8811 0.8915 0.8790 0.8894 0.0021 0.24%
2025-04-25 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8790 0.8894 0.8797 0.8901 -0.0007 -0.08%
2025-04-24 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8797 0.8901 0.8838 0.8942 -0.0041 -0.46%
2025-04-23 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8838 0.8942 0.8834 0.8938 0.0004 0.05%
2025-04-22 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8834 0.8938 0.8809 0.8913 0.0025 0.28%
2025-04-21 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8809 0.8913 0.8808 0.8912 0.0001 0.01%
2025-04-18 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8808 0.8912 0.8814 0.8918 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8814 0.8918 0.8784 0.8888 0.0030 0.34%
2025-04-16 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8784 0.8888 0.8831 0.8935 -0.0047 -0.53%
2025-04-15 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8831 0.8935 0.8791 0.8895 0.0040 0.46%
2025-04-14 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8791 0.8895 0.8630 0.8734 0.0161 1.87%
2025-04-11 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8630 0.8734 0.8555 0.8659 0.0075 0.88%
2025-04-10 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8555 0.8659 0.8423 0.8527 0.0132 1.57%
2025-04-09 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8423 0.8527 0.8407 0.8511 0.0016 0.19%
2025-04-08 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8407 0.8511 0.8204 0.8308 0.0203 2.47%
2025-04-07 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8204 0.8308 0.9172 0.9276 -0.0968 -10.55%
2025-04-03 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9172 0.9276 0.9252 0.9356 -0.0080 -0.86%
2025-04-02 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9252 0.9356 0.9220 0.9324 0.0032 0.35%
2025-04-01 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9220 0.9324 0.9104 0.9208 0.0116 1.27%
2025-03-31 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9104 0.9208 0.9129 0.9233 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9129 0.9233 0.9197 0.9301 -0.0068 -0.74%
2025-03-27 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9197 0.9301 0.9130 0.9234 0.0067 0.73%
2025-03-26 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9130 0.9234 0.9175 0.9279 -0.0045 -0.49%
2025-03-25 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9175 0.9279 0.9261 0.9365 -0.0086 -0.93%
2025-03-24 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9261 0.9365 0.9215 0.9319 0.0046 0.50%
2025-03-21 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9215 0.9319 0.9306 0.9410 -0.0091 -0.98%
2025-03-20 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9306 0.9410 0.9349 0.9453 -0.0043 -0.46%
2025-03-19 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9349 0.9453 0.9394 0.9498 -0.0045 -0.48%
2025-03-18 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9394 0.9498 0.9283 0.9387 0.0111 1.20%
2025-03-17 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9283 0.9387 0.9222 0.9326 0.0061 0.66%
2025-03-14 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9222 0.9326 0.9172 0.9276 0.0050 0.55%
2025-03-13 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9172 0.9276 0.9124 0.9228 0.0048 0.53%
2025-03-12 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9124 0.9228 0.9133 0.9237 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9133 0.9237 0.9117 0.9221 0.0016 0.18%
2025-03-10 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9117 0.9221 0.9125 0.9229 -0.0008 -0.09%
2025-03-07 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9125 0.9229 0.9062 0.9166 0.0063 0.70%
2025-03-06 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9062 0.9166 0.9013 0.9117 0.0049 0.54%
2025-03-05 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9013 0.9117 0.8870 0.8974 0.0143 1.61%
2025-03-04 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8870 0.8974 0.8933 0.9037 -0.0063 -0.71%
2025-03-03 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8933 0.9037 0.8911 0.9015 0.0022 0.25%
2025-02-28 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8911 0.9015 0.9028 0.9132 -0.0117 -1.30%
2025-02-27 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9028 0.9132 0.9045 0.9149 -0.0017 -0.19%
2025-02-26 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9045 0.9149 0.9023 0.9127 0.0022 0.24%
2025-02-25 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9023 0.9127 0.9142 0.9246 -0.0119 -1.30%
2025-02-24 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9142 0.9246 0.9225 0.9329 -0.0083 -0.90%
2025-02-21 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9225 0.9329 0.9096 0.9200 0.0129 1.42%
2025-02-20 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9096 0.9200 0.9143 0.9247 -0.0047 -0.51%
2025-02-19 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9143 0.9247 0.9191 0.9295 -0.0048 -0.52%
2025-02-18 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9191 0.9295 0.9175 0.9261 0.0016 0.37%
2025-02-17 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9175 0.9261 0.9152 0.9238 0.0023 0.25%
2025-02-14 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9152 0.9238 0.9007 0.9093 0.0145 1.61%
2025-02-13 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9007 0.9093 0.9100 0.9186 -0.0093 -1.02%
2025-02-12 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9100 0.9186 0.8989 0.9075 0.0111 1.23%
2025-02-11 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8989 0.9075 0.8961 0.9047 0.0028 0.31%
2025-02-10 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8961 0.9047 0.8929 0.9015 0.0032 0.36%
2025-02-07 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8929 0.9015 0.8916 0.9002 0.0013 0.15%
2025-02-06 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8916 0.9002 0.8819 0.8905 0.0097 1.10%
2025-02-05 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8819 0.8905 0.8895 0.8981 -0.0076 -0.85%
2025-01-27 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8895 0.8981 0.8821 0.8907 0.0074 0.84%
2025-01-22 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8750 0.8836 0.8819 0.8905 -0.0069 -0.78%
2025-01-14 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8890 0.8976 0.8805 0.8891 0.0085 0.97%
2025-01-13 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8805 0.8891 0.8780 0.8866 0.0025 0.28%
2025-01-10 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8780 0.8866 0.8861 0.8947 -0.0081 -0.91%
2025-01-09 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8861 0.8947 0.8972 0.9058 -0.0111 -1.24%
2025-01-08 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.8972 0.9058 0.9003 0.9089 -0.0031 -0.34%
2025-01-07 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9003 0.9089 0.9104 0.9190 -0.0101 -1.11%
2025-01-06 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9104 0.9190 0.9104 0.9190 0.0000 0.00%
2025-01-03 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9104 0.9190 0.9072 0.9158 0.0032 0.35%
2025-01-02 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9072 0.9158 0.9260 0.9346 -0.0188 -2.03%