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廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF(紅利香港)基金凈值查詢(520900)

今天最新凈值 0.9469 -0.0069 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9497 0.0028 0.2913%
  • 累計凈值：0.9583
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0540億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明 呂鑫
近一周廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF|紅利香港基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF(520900)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9517 0.9631 0.9469 0.9583 0.0048 0.51%
2025-05-22 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9469 0.9583 0.9538 0.9652 -0.0069 -0.72%
2025-05-21 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9538 0.9652 0.9449 0.9563 0.0089 0.94%
2025-05-20 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9449 0.9563 0.9331 0.9445 0.0118 1.26%
2025-05-19 520900 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF 0.9331 0.9445 0.9269 0.9373 0.0062 0.78%