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招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢(xún)(520580)

今天最新凈值 1.0292 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0292
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一季招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)(520580)基金累計(jì)收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0236 1.0236 1.0292 1.0292 -0.0056 -0.54%
2025-05-21 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-05-20 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0288 1.0288 1.0346 1.0346 -0.0058 -0.56%
2025-05-19 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-05-15 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0343 1.0343 1.0270 1.0270 0.0073 0.71%
2025-05-14 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0270 1.0270 1.0156 1.0156 0.0114 1.12%
2025-05-13 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0156 1.0156 1.0056 1.0056 0.0100 0.99%
2025-05-12 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0056 1.0056 1.0106 1.0106 -0.0050 -0.49%
2025-05-09 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2025-05-08 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0091 1.0091 1.0267 1.0267 -0.0176 -1.71%
2025-05-07 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0267 1.0267 1.0166 1.0166 0.0101 0.99%
2025-05-06 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0166 1.0166 0.9949 0.9949 0.0217 2.18%
2025-04-30 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-04-29 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9947 0.9947 0.9894 0.9894 0.0053 0.54%
2025-04-28 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9894 0.9894 0.9781 0.9781 0.0113 1.16%
2025-04-25 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9784 0.9784 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9784 0.9784 0.9825 0.9825 -0.0041 -0.42%
2025-04-23 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9825 0.9825 0.9784 0.9784 0.0041 0.42%
2025-04-22 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9784 0.9784 0.9706 0.9706 0.0078 0.80%
2025-04-21 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9706 0.9706 0.9543 0.9543 0.0163 1.71%
2025-04-18 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9543 0.9543 0.9545 0.9545 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9545 0.9545 0.9577 0.9577 -0.0032 -0.33%
2025-04-16 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9577 0.9577 0.9581 0.9581 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9051 0.9051 0.0530 5.86%
2025-04-14 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9051 0.9051 0.9073 0.9073 -0.0022 -0.24%
2025-04-11 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9073 0.9073 0.9105 0.9105 -0.0032 -0.35%
2025-04-10 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
2025-04-09 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9111 0.9111 0.9065 0.9065 0.0046 0.51%
2025-04-08 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9065 0.9065 0.9213 0.9213 -0.0148 -1.61%
2025-04-07 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9213 0.9213 0.9566 0.9566 -0.0353 -3.69%
2025-04-03 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9566 0.9566 0.9599 0.9599 -0.0033 -0.34%
2025-04-02 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9543 0.9543 0.0056 0.59%
2025-04-01 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9543 0.9543 0.9667 0.9667 -0.0124 -1.28%
2025-03-31 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9667 0.9667 0.9682 0.9682 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9682 0.9682 0.9685 0.9685 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9685 0.9685 0.9644 0.9644 0.0041 0.43%
2025-03-26 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9644 0.9644 0.9570 0.9570 0.0074 0.77%
2025-03-25 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9570 0.9570 0.9548 0.9548 0.0022 0.23%
2025-03-24 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9548 0.9548 0.9489 0.9489 0.0059 0.62%
2025-03-21 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9489 0.9489 0.9416 0.9416 0.0073 0.78%
2025-03-20 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9416 0.9416 0.9384 0.9384 0.0032 0.34%
2025-03-19 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9384 0.9384 0.9328 0.9328 0.0056 0.60%
2025-03-18 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9328 0.9328 0.9337 0.9337 -0.0009 -0.10%
2025-03-17 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9337 0.9337 0.9258 0.9258 0.0079 0.85%
2025-03-14 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2025-03-13 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9269 0.9269 0.9282 0.9282 -0.0013 -0.14%
2025-03-12 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9282 0.9282 0.9295 0.9295 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9295 0.9295 0.9360 0.9360 -0.0065 -0.69%
2025-03-10 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9360 0.9360 0.9466 0.9466 -0.0106 -1.12%
2025-03-07 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9466 0.9466 0.9442 0.9442 0.0024 0.25%
2025-03-06 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9442 0.9442 0.9447 0.9447 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9447 0.9447 0.9291 0.9291 0.0156 1.68%
2025-03-04 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9291 0.9291 0.9348 0.9348 -0.0057 -0.61%
2025-03-03 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9348 0.9348 0.9297 0.9297 0.0051 0.55%
2025-02-28 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9464 0.9464 -0.0167 -1.76%
2025-02-27 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2025-02-26 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9475 0.9475 0.9487 0.9487 -0.0012 -0.13%
2025-02-25 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9487 0.9487 0.9574 0.9574 -0.0087 -0.91%
2025-02-24 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9574 0.9574 0.9648 0.9648 -0.0074 -0.77%