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招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢(520580)

今天最新凈值 1.0292 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0292
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)(520580)基金累計收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0236 1.0236 1.0292 1.0292 -0.0056 -0.54%
2025-05-21 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-05-20 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0288 1.0288 1.0346 1.0346 -0.0058 -0.56%
2025-05-19 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-05-15 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0343 1.0343 1.0270 1.0270 0.0073 0.71%
2025-05-14 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0270 1.0270 1.0156 1.0156 0.0114 1.12%
2025-05-13 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0156 1.0156 1.0056 1.0056 0.0100 0.99%
2025-05-12 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0056 1.0056 1.0106 1.0106 -0.0050 -0.49%
2025-05-09 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2025-05-08 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0091 1.0091 1.0267 1.0267 -0.0176 -1.71%
2025-05-07 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0267 1.0267 1.0166 1.0166 0.0101 0.99%
2025-05-06 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0166 1.0166 0.9949 0.9949 0.0217 2.18%
2025-04-30 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-04-29 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9947 0.9947 0.9894 0.9894 0.0053 0.54%
2025-04-28 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9894 0.9894 0.9781 0.9781 0.0113 1.16%
2025-04-25 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9784 0.9784 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 0.9784 0.9784 0.9825 0.9825 -0.0041 -0.42%