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招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢(xún)(520580)

今天最新凈值 1.0292 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0292
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近一周招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)(520580)基金累計(jì)收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0236 1.0236 1.0292 1.0292 -0.0056 -0.54%
2025-05-21 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2025-05-20 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0288 1.0288 1.0346 1.0346 -0.0058 -0.56%
2025-05-19 520580 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%