交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(交銀等權(quán))基金凈值查詢(519714)
今天最新凈值
1.3130
-0.0040 -0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3111
-0.0019 -0.1432%
- 累計(jì)凈值：3.7110
- 成立日期：2012-11-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：3.005億份
- 最近份額：11.0464億
- 最近資產(chǎn)：10.59億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
近一月交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票|交銀等權(quán)基金凈值查詢
近一月,交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(519714)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3080 |
3.7020 |
1.3130 |
3.7110 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3130 |
3.7110 |
1.3170 |
3.7190 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3170 |
3.7190 |
1.3000 |
3.6860 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3000 |
3.6860 |
1.3020 |
3.6900 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3020 |
3.6900 |
1.3080 |
3.7020 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3080 |
3.7020 |
1.3120 |
3.7090 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3120 |
3.7090 |
1.3060 |
3.6980 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3060 |
3.6980 |
1.3010 |
3.6880 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3010 |
3.6880 |
1.3010 |
3.6880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3010 |
3.6880 |
1.2920 |
3.6700 |
0.0090 |
0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2920 |
3.6700 |
1.2930 |
3.6720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2930 |
3.6720 |
1.2910 |
3.6680 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2910 |
3.6680 |
1.2960 |
3.6780 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-30 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2960 |
3.6780 |
1.3050 |
3.6960 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3050 |
3.6960 |
1.3040 |
3.6940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3040 |
3.6940 |
1.3100 |
3.7050 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3100 |
3.7050 |
1.3140 |
3.7130 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3140 |
3.7130 |
1.2960 |
3.6780 |
0.0180 |
1.39% |
| 2025-04-23 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2960 |
3.6780 |
1.2970 |
3.6800 |
-0.0010 |
-0.08% |
