交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(交銀等權(quán))基金凈值查詢(519714)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3111
-0.0019 -0.1432%
- 累計(jì)凈值：3.7110
- 成立日期：2012-11-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：3.005億份
- 最近份額：11.0464億
- 最近資產(chǎn)：10.59億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
近一季交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票|交銀等權(quán)基金凈值查詢
近一季,交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(519714)基金累計(jì)收益率9.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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1.3130 |
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-0.38% |
| 2025-05-21 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3130 |
3.7110 |
1.3170 |
3.7190 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3170 |
3.7190 |
1.3000 |
3.6860 |
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1.31% |
| 2025-05-19 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3000 |
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1.3020 |
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| 2025-05-16 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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3.6900 |
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| 2025-05-15 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3080 |
3.7020 |
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| 2025-05-14 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3120 |
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| 2025-05-13 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-05-12 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-05-09 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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|
|
| 2025-05-08 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-05-07 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-30 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-29 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-28 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-25 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3100 |
3.7050 |
1.3140 |
3.7130 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3140 |
3.7130 |
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| 2025-04-23 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2960 |
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| 2025-04-22 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2970 |
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| 2025-04-21 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3000 |
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| 2025-04-18 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2890 |
3.6640 |
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| 2025-04-17 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3050 |
3.6960 |
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| 2025-04-16 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2930 |
3.6720 |
1.2980 |
3.6820 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2980 |
3.6820 |
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|
|
| 2025-04-14 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-11 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2730 |
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| 2025-04-10 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
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| 2025-04-09 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2700 |
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| 2025-04-08 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2540 |
3.5960 |
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| 2025-04-07 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2190 |
3.5270 |
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-5.21% |
| 2025-04-03 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2860 |
3.6580 |
1.2830 |
3.6530 |
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| 2025-04-02 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2830 |
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| 2025-04-01 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2810 |
3.6490 |
1.2700 |
3.6270 |
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0.87% |
| 2025-03-31 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2700 |
3.6270 |
1.2720 |
3.6310 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2720 |
3.6310 |
1.2810 |
3.6490 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2810 |
3.6490 |
1.2660 |
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0.0150 |
1.18% |
| 2025-03-26 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2660 |
3.6190 |
1.2680 |
3.6230 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2680 |
3.6230 |
1.2740 |
3.6350 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2740 |
3.6350 |
1.2660 |
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| 2025-03-21 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2660 |
3.6190 |
1.2750 |
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-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2750 |
3.6370 |
1.2870 |
3.6600 |
-0.0120 |
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| 2025-03-19 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2870 |
3.6600 |
1.2970 |
3.6800 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-03-18 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2970 |
3.6800 |
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| 2025-03-17 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2940 |
3.6740 |
1.3140 |
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-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-03-14 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.3140 |
3.7130 |
1.2760 |
3.6390 |
0.0380 |
2.98% |
| 2025-03-13 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2760 |
3.6390 |
1.2730 |
3.6330 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-12 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2730 |
3.6330 |
1.2800 |
3.6470 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2800 |
3.6470 |
1.2570 |
3.6020 |
0.0230 |
1.83% |
| 2025-03-10 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2570 |
3.6020 |
1.2520 |
3.5920 |
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0.40% |
| 2025-03-07 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2520 |
3.5920 |
1.2460 |
3.5800 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2460 |
3.5800 |
1.2250 |
3.5390 |
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1.71% |
| 2025-03-05 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2250 |
3.5390 |
1.2250 |
3.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2250 |
3.5390 |
1.2310 |
3.5510 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-03-03 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2310 |
3.5510 |
1.2360 |
3.5610 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2360 |
3.5610 |
1.2330 |
3.5550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2330 |
3.5550 |
1.2030 |
3.4960 |
0.0300 |
2.49% |
| 2025-02-26 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2030 |
3.4960 |
1.1940 |
3.4780 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.1940 |
3.4780 |
1.2060 |
3.5020 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
519714 |
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 |
1.2060 |
3.5020 |
1.2010 |
3.4920 |
0.0050 |
0.42% |
