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交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(交銀等權(quán))基金凈值查詢(xún)(519714)

今天最新凈值 1.3130 -0.0040 -0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2969 -0.0111 -0.8492%
  • 累計(jì)凈值：3.7110
  • 成立日期：2012-11-07
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：3.005億份
  • 最近份額：11.0464億
  • 最近資產(chǎn)：10.59億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票|交銀等權(quán)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票(519714)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3080 3.7020 1.3130 3.7110 -0.0050 -0.38%
2025-05-21 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3130 3.7110 1.3170 3.7190 -0.0040 -0.30%
2025-05-20 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3170 3.7190 1.3000 3.6860 0.0170 1.31%
2025-05-19 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3000 3.6860 1.3020 3.6900 -0.0020 -0.15%
2025-05-16 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3020 3.6900 1.3080 3.7020 -0.0060 -0.46%