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交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(深價(jià)值聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(519706)

今天最新凈值 1.9980 -0.0070 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9979 -0.0001 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：1.9980
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.743億份
  • 最近份額：0.3157億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接|深價(jià)值聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(519706)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9910 1.9910 1.9980 1.9980 -0.0070 -0.35%
2025-05-22 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9980 1.9980 2.0050 2.0050 -0.0070 -0.35%
2025-05-21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0050 2.0050 1.9970 1.9970 0.0080 0.40%
2025-05-20 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9970 1.9970 1.9780 1.9780 0.0190 0.96%
2025-05-19 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9780 1.9780 1.9780 1.9780 0.0000 0.00%