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交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(深價(jià)值聯(lián)接)基金凈值查詢(519706)

今天最新凈值 1.9980 -0.0070 -0.3500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9979 -0.0001 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：1.9980
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.743億份
  • 最近份額：0.3157億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一季交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接|深價(jià)值聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接(519706)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9910 1.9910 1.9980 1.9980 -0.0070 -0.35%
2025-05-22 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9980 1.9980 2.0050 2.0050 -0.0070 -0.35%
2025-05-21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0050 2.0050 1.9970 1.9970 0.0080 0.40%
2025-05-20 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9970 1.9970 1.9780 1.9780 0.0190 0.96%
2025-05-19 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9780 1.9780 1.9780 1.9780 0.0000 0.00%
2025-05-16 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9780 1.9780 1.9750 1.9750 0.0030 0.15%
2025-05-15 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9750 1.9750 1.9920 1.9920 -0.0170 -0.85%
2025-05-14 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9920 1.9920 1.9800 1.9800 0.0120 0.61%
2025-05-13 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9800 1.9800 1.9760 1.9760 0.0040 0.20%
2025-05-12 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9760 1.9760 1.9560 1.9560 0.0200 1.02%
2025-05-09 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9560 1.9560 1.9550 1.9550 0.0010 0.05%
2025-05-08 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9550 1.9550 1.9500 1.9500 0.0050 0.26%
2025-05-07 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9500 1.9500 1.9480 1.9480 0.0020 0.10%
2025-05-06 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9480 1.9480 1.9260 1.9260 0.0220 1.14%
2025-04-30 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9260 1.9260 1.9270 1.9270 -0.0010 -0.05%
2025-04-29 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9270 1.9270 1.9310 1.9310 -0.0040 -0.21%
2025-04-28 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9310 1.9310 1.9430 1.9430 -0.0120 -0.62%
2025-04-25 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9430 1.9430 1.9380 1.9380 0.0050 0.26%
2025-04-24 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9380 1.9380 1.9380 1.9380 0.0000 0.00%
2025-04-23 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9380 1.9380 1.9270 1.9270 0.0110 0.57%
2025-04-22 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9270 1.9270 1.9250 1.9250 0.0020 0.10%
2025-04-21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9250 1.9250 1.9190 1.9190 0.0060 0.31%
2025-04-18 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9190 1.9190 1.9110 1.9110 0.0080 0.42%
2025-04-17 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9110 1.9110 1.9130 1.9130 -0.0020 -0.10%
2025-04-16 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9130 1.9130 1.9210 1.9210 -0.0080 -0.42%
2025-04-15 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9210 1.9210 1.9180 1.9180 0.0030 0.16%
2025-04-14 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9180 1.9180 1.9130 1.9130 0.0050 0.26%
2025-04-11 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9130 1.9130 1.9080 1.9080 0.0050 0.26%
2025-04-10 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9080 1.9080 1.8710 1.8710 0.0370 1.98%
2025-04-09 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.8710 1.8710 1.8650 1.8650 0.0060 0.32%
2025-04-08 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.8650 1.8650 1.8440 1.8440 0.0210 1.14%
2025-04-07 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.8440 1.8440 1.9990 1.9990 -0.1550 -7.75%
2025-04-03 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9990 1.9990 2.0190 2.0190 -0.0200 -0.99%
2025-04-02 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0190 2.0190 2.0170 2.0170 0.0020 0.10%
2025-04-01 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0170 2.0170 2.0230 2.0230 -0.0060 -0.30%
2025-03-31 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0230 2.0230 2.0350 2.0350 -0.0120 -0.59%
2025-03-28 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0350 2.0350 2.0380 2.0380 -0.0030 -0.15%
2025-03-27 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0380 2.0380 2.0330 2.0330 0.0050 0.25%
2025-03-26 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0330 2.0330 2.0340 2.0340 -0.0010 -0.05%
2025-03-25 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0340 2.0340 2.0370 2.0370 -0.0030 -0.15%
2025-03-24 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0370 2.0370 2.0280 2.0280 0.0090 0.44%
2025-03-21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0280 2.0280 2.0530 2.0530 -0.0250 -1.22%
2025-03-20 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0530 2.0530 2.0670 2.0670 -0.0140 -0.68%
2025-03-19 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0670 2.0670 2.0590 2.0590 0.0080 0.39%
2025-03-18 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0590 2.0590 2.0470 2.0470 0.0120 0.59%
2025-03-17 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0470 2.0470 2.0490 2.0490 -0.0020 -0.10%
2025-03-14 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0490 2.0490 2.0120 2.0120 0.0370 1.84%
2025-03-13 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0120 2.0120 2.0180 2.0180 -0.0060 -0.30%
2025-03-12 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0180 2.0180 2.0210 2.0210 -0.0030 -0.15%
2025-03-11 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0210 2.0210 2.0180 2.0180 0.0030 0.15%
2025-03-10 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0180 2.0180 2.0190 2.0190 -0.0010 -0.05%
2025-03-07 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0190 2.0190 2.0220 2.0220 -0.0030 -0.15%
2025-03-06 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0220 2.0220 2.0060 2.0060 0.0160 0.80%
2025-03-05 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0060 2.0060 1.9980 1.9980 0.0080 0.40%
2025-03-04 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9980 1.9980 1.9950 1.9950 0.0030 0.15%
2025-03-03 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9950 1.9950 1.9940 1.9940 0.0010 0.05%
2025-02-28 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.9940 1.9940 2.0240 2.0240 -0.0300 -1.48%
2025-02-27 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0240 2.0240 2.0140 2.0140 0.0100 0.50%
2025-02-26 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0140 2.0140 2.0010 2.0010 0.0130 0.65%
2025-02-25 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0010 2.0010 2.0220 2.0220 -0.0210 -1.04%
2025-02-24 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 2.0220 2.0220 2.0180 2.0180 0.0040 0.20%