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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A(300價(jià)值)基金凈值查詢(519671)

今天最新凈值 1.9050 0.0080 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9039 -0.0011 -0.0561%
  • 累計(jì)凈值：2.1300
  • 成立日期：2009-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：8.712億份
  • 最近份額：13.6465億
  • 最近資產(chǎn)：21.89億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：羅博
近一周銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A|300價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A(519671)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.9120 2.1370 1.9050 2.1300 0.0070 0.37%
2025-05-21 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.9050 2.1300 1.8970 2.1220 0.0080 0.42%
2025-05-20 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.8970 2.1220 1.8890 2.1140 0.0080 0.42%
2025-05-19 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.8890 2.1140 1.8920 2.1170 -0.0030 -0.16%
2025-05-16 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.8920 2.1170 1.9070 2.1320 -0.0150 -0.79%